有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/12/13-2023/12/11)

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【提出】
2024/02/29 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額22,398,102,440円
Ⅱ 負債総額1,130,155,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,267,946,929円
Ⅳ 発行済口数42,353,061,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.502円

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