有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

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【提出】
2018/02/28 9:03
【資料】
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【項目】
48項目

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額21,435,006,555円
Ⅱ 負債総額899,925,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,535,081,535円
Ⅳ 発行済口数59,082,274,342口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.348円

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