積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 880,233 | 899,549 |
| コール・ローン | 896,383,539 | 1,008,882,054 |
| 株式 | 23,064,629,900 | 21,363,524,160 |
| 派生商品評価勘定 | 163,137 | － |
| 未収入金 | 2,712,055 | － |
| 未収配当金 | 5,238,000 | 3,703,000 |
| 未収利息 | 1,623 | 1,943 |
| 差入委託証拠金 | 21,300,000 | 50,078,000 |
| 流動資産計 | 23,991,308,487 | 22,427,088,706 |
| 資産の部合計 | 23,991,308,487 | 22,427,088,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,752,420 | 16,173,552 |
| 未払金 | － | 13,555,552 |
| 未払収益分配金 | 350,456,847 | 301,289,105 |
| 未払解約金 | 57,999,878 | 11,853,058 |
| 未払受託者報酬 | 14,916,089 | 15,118,834 |
| 未払委託者報酬 | 73,697,143 | 75,440,778 |
| その他未払費用 | 369,159 | 377,267 |
| 流動負債計 | 507,191,536 | 433,808,146 |
| 負債の部合計 | 507,191,536 | 433,808,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,912,689,939 | 24,856,351,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,428,572,988 | -2,863,070,637 |
| （分配準備積立金） | 2,617,043,084 | 4,009,963,855 |
| 元本等合計 | 23,484,116,951 | 21,993,280,560 |
| 純資産の部合計 | 23,484,116,951 | 21,993,280,560 |
| 負債・純資産合計 | 23,991,308,487 | 22,427,088,706 |
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