積立て株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 880,233 | 185,458 |
| コール・ローン | 896,383,539 | 931,421,467 |
| 株式 | 23,064,629,900 | 23,489,481,400 |
| 派生商品評価勘定 | 163,137 | － |
| 未収入金 | 2,712,055 | － |
| 未収配当金 | 5,238,000 | 147,885,220 |
| 未収利息 | 1,623 | 1,706 |
| 差入委託証拠金 | 21,300,000 | 46,950,000 |
| 流動資産計 | 23,991,308,487 | 24,615,925,251 |
| 資産の部合計 | 23,991,308,487 | 24,615,925,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,752,420 | 12,654,814 |
| 未払金 | － | 379,972 |
| 未払収益分配金 | 350,456,847 | － |
| 未払解約金 | 57,999,878 | 9,457,023 |
| 未払受託者報酬 | 14,916,089 | 15,570,694 |
| 未払委託者報酬 | 73,697,143 | 79,624,980 |
| その他未払費用 | 369,159 | 396,591 |
| 流動負債計 | 507,191,536 | 118,084,074 |
| 負債の部合計 | 507,191,536 | 118,084,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,912,689,939 | 26,061,768,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,428,572,988 | -1,563,927,144 |
| （分配準備積立金） | 2,617,043,084 | 2,324,949,232 |
| 元本等合計 | 23,484,116,951 | 24,497,841,177 |
| 純資産の部合計 | 23,484,116,951 | 24,497,841,177 |
| 負債・純資産合計 | 23,991,308,487 | 24,615,925,251 |
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