積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 899,549 | 70,280 |
| コール・ローン | 1,008,882,054 | 753,574,695 |
| 株式 | 21,363,524,160 | 18,200,207,690 |
| 未収配当金 | 3,703,000 | 118,380,240 |
| 未収利息 | 1,943 | － |
| 差入委託証拠金 | 50,078,000 | 48,252,000 |
| 流動資産計 | 22,427,088,706 | 19,120,484,905 |
| 資産の部合計 | 22,427,088,706 | 19,120,484,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,173,552 | 14,465,814 |
| 未払金 | 13,555,552 | － |
| 未払収益分配金 | 301,289,105 | － |
| 未払解約金 | 11,853,058 | 5,134,467 |
| 未払受託者報酬 | 15,118,834 | 13,483,823 |
| 未払委託者報酬 | 75,440,778 | 63,062,436 |
| 未払利息 | － | 2,064 |
| その他未払費用 | 377,267 | 318,883 |
| 流動負債計 | 433,808,146 | 96,467,487 |
| 負債の部合計 | 433,808,146 | 96,467,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,856,351,197 | 24,523,682,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,863,070,637 | -5,499,664,959 |
| （分配準備積立金） | 4,009,963,855 | 3,890,770,954 |
| 元本等合計 | 21,993,280,560 | 19,024,017,418 |
| 純資産の部合計 | 21,993,280,560 | 19,024,017,418 |
| 負債・純資産合計 | 22,427,088,706 | 19,120,484,905 |
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