積立て株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 663,694 | 262,374 |
| コール・ローン | 777,419,142 | 461,808,244 |
| 株式 | 20,468,490,690 | 19,897,389,760 |
| 派生商品評価勘定 | 24,987,364 | － |
| 未収入金 | 10,958,336 | － |
| 未収配当金 | 3,633,000 | 113,263,570 |
| 差入委託証拠金 | 1,380,000 | 18,840,000 |
| 流動資産計 | 21,287,532,226 | 20,491,563,948 |
| 資産の部合計 | 21,287,532,226 | 20,491,563,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,571,178 |
| 未払金 | － | 30,972 |
| 未払収益分配金 | 213,984,093 | － |
| 未払解約金 | 26,076,749 | 41,593,105 |
| 未払受託者報酬 | 13,245,322 | 13,960,120 |
| 未払委託者報酬 | 61,401,515 | 65,848,016 |
| 未払利息 | 1,560 | 722 |
| その他未払費用 | 310,966 | 332,470 |
| 流動負債計 | 315,020,205 | 125,336,583 |
| 負債の部合計 | 315,020,205 | 125,336,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,538,250,280 | 21,868,511,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,565,738,259 | -1,502,284,315 |
| （分配準備積立金） | 3,896,603,926 | 3,589,116,730 |
| 元本等合計 | 20,972,512,021 | 20,366,227,365 |
| 純資産の部合計 | 20,972,512,021 | 20,366,227,365 |
| 負債・純資産合計 | 21,287,532,226 | 20,491,563,948 |
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