積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 801,414 | 696,402 |
| コール・ローン | 1,191,503,140 | 963,500,566 |
| 株式 | 20,400,781,310 | 17,183,342,100 |
| 派生商品評価勘定 | 9,133,962 | － |
| 未収入金 | 5,104,448 | － |
| 未収配当金 | 2,790,000 | 5,037,500 |
| 差入委託証拠金 | 22,970,000 | 66,710,000 |
| 流動資産計 | 21,633,084,274 | 18,219,286,568 |
| 資産の部合計 | 21,633,084,274 | 18,219,286,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,693,552 |
| 未払金 | － | 52,468,824 |
| 未払収益分配金 | 363,179,749 | 220,844,479 |
| 未払解約金 | 14,394,729 | 6,842,650 |
| 未払受託者報酬 | 13,855,277 | 13,363,626 |
| 未払委託者報酬 | 65,135,543 | 62,077,155 |
| 未払利息 | 1,578 | 1,934 |
| その他未払費用 | 329,063 | 314,274 |
| 流動負債計 | 456,895,939 | 357,606,494 |
| 負債の部合計 | 456,895,939 | 357,606,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,974,886,249 | 18,219,669,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,201,302,086 | -357,989,510 |
| （分配準備積立金） | 6,653,572,755 | 5,967,719,494 |
| 元本等合計 | 21,176,188,335 | 17,861,680,074 |
| 純資産の部合計 | 21,176,188,335 | 17,861,680,074 |
| 負債・純資産合計 | 21,633,084,274 | 18,219,286,568 |
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