積立て株式ファンドの損益計算書

【提出】

2019年8月28日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月12日至 2018年6月11日	自 2018年12月11日至 2019年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	190,187,008	201,180,420
受取利息	27	28
有価証券売買等損益	-112,055,220	-92,527,879
派生商品取引等損益	2,131,080	37,012,882
その他収益	15,115	16,347
営業収益合計	80,278,010	145,681,798
営業費用
支払利息	194,460	205,876
受託者報酬	13,651,335	12,330,799
委託者報酬	63,948,921	56,807,250
その他費用	323,269	288,021
営業費用合計	78,117,985	69,631,946
営業利益又は営業損失（△）	2,160,025	76,049,852
経常利益又は経常損失（△）	2,160,025	76,049,852
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,160,025	76,049,852
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-8,274,466	5,047,238
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-357,989,510	-281,325,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,717,208	10,245,897
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	10,245,897
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,717,208	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,962,274	4,584,513
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,962,274	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,584,513
分配金	－	－