積立て株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 696,402 | 136,307 |
| コール・ローン | 963,500,566 | 847,034,496 |
| 株式 | 17,183,342,100 | 16,693,725,680 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,078,616 |
| 未収入金 | － | 7,920,280 |
| 未収配当金 | 5,037,500 | 120,099,600 |
| 差入委託証拠金 | 66,710,000 | 20,760,000 |
| 流動資産計 | 18,219,286,568 | 17,700,754,979 |
| 資産の部合計 | 18,219,286,568 | 17,700,754,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,693,552 | － |
| 未払金 | 52,468,824 | － |
| 未払収益分配金 | 220,844,479 | － |
| 未払解約金 | 6,842,650 | 4,418,278 |
| 未払受託者報酬 | 13,363,626 | 12,330,799 |
| 未払委託者報酬 | 62,077,155 | 56,807,250 |
| 未払利息 | 1,934 | 1,367 |
| その他未払費用 | 314,274 | 288,021 |
| 流動負債計 | 357,606,494 | 73,845,715 |
| 負債の部合計 | 357,606,494 | 73,845,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,219,669,584 | 17,908,234,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,989,510 | -281,325,512 |
| （分配準備積立金） | 5,967,719,494 | 5,799,006,340 |
| 元本等合計 | 17,861,680,074 | 17,626,909,264 |
| 純資産の部合計 | 17,861,680,074 | 17,626,909,264 |
| 負債・純資産合計 | 18,219,286,568 | 17,700,754,979 |
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