積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 158,749 | 562,779 |
| コール・ローン | 845,142,124 | 610,332,328 |
| 株式 | 18,196,274,040 | 17,332,808,970 |
| 派生商品評価勘定 | 1,590,100 | － |
| 未収入金 | 12,697,384 | － |
| 未収配当金 | 4,538,500 | 99,504,150 |
| 差入委託証拠金 | 9,430,000 | 27,440,000 |
| 流動資産計 | 19,069,830,897 | 18,070,648,227 |
| 資産の部合計 | 19,069,830,897 | 18,070,648,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,533,860 |
| 未払収益分配金 | 314,882,282 | － |
| 未払解約金 | 7,424,743 | 14,384,507 |
| 未払受託者報酬 | 12,622,679 | 12,031,506 |
| 未払委託者報酬 | 58,204,983 | 55,207,463 |
| 未払利息 | 282 | 722 |
| その他未払費用 | 295,054 | 280,105 |
| 流動負債計 | 393,430,023 | 84,438,163 |
| 負債の部合計 | 393,430,023 | 84,438,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,318,525,558 | 16,761,777,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,357,875,316 | 1,224,432,775 |
| （分配準備積立金） | 5,943,538,565 | 5,664,113,499 |
| 元本等合計 | 18,676,400,874 | 17,986,210,064 |
| 純資産の部合計 | 18,676,400,874 | 17,986,210,064 |
| 負債・純資産合計 | 19,069,830,897 | 18,070,648,227 |
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