積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 264,119 | 223,376 |
| コール・ローン | 507,453,913 | 730,275,900 |
| 株式 | 19,317,844,520 | 19,299,605,520 |
| 派生商品評価勘定 | 918,020 | － |
| 未収入金 | 2,447,250 | － |
| 未収配当金 | 5,880,600 | 89,133,360 |
| 差入委託証拠金 | 19,490,000 | 42,958,000 |
| 流動資産計 | 19,854,298,422 | 20,162,196,156 |
| 資産の部合計 | 19,854,298,422 | 20,162,196,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,710,870 |
| 未払収益分配金 | 336,502,714 | － |
| 未払解約金 | 3,961,309 | 1,396,146 |
| 未払受託者報酬 | 12,677,710 | 14,109,014 |
| 未払委託者報酬 | 58,438,503 | 66,248,933 |
| 未払利息 | 458 | 710 |
| その他未払費用 | 296,257 | 334,765 |
| 流動負債計 | 411,876,951 | 85,800,438 |
| 負債の部合計 | 411,876,951 | 85,800,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,863,699,411 | 15,067,658,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,578,722,060 | 5,008,737,598 |
| （分配準備積立金） | 7,699,610,622 | 7,209,746,759 |
| 元本等合計 | 19,442,421,471 | 20,076,395,718 |
| 純資産の部合計 | 19,442,421,471 | 20,076,395,718 |
| 負債・純資産合計 | 19,854,298,422 | 20,162,196,156 |
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