積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月31日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 775,621 | 334,689 |
| コール・ローン | 869,679,478 | 469,803,255 |
| 株式 | 18,557,894,080 | 18,210,022,300 |
| 派生商品評価勘定 | 6,830,595 | 351,090 |
| 未収入金 | 3,639,723 | － |
| 未収配当金 | 2,256,000 | 114,876,490 |
| 差入委託証拠金 | 23,490,000 | 16,020,000 |
| 流動資産計 | 19,464,565,497 | 18,811,407,824 |
| 資産の部合計 | 19,464,565,497 | 18,811,407,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,299,126 | － |
| 未払解約金 | 66,000 | 5,982,354 |
| 未払受託者報酬 | 13,867,818 | 12,973,428 |
| 未払委託者報酬 | 64,578,861 | 59,930,647 |
| 未払利息 | 262 | 212 |
| その他未払費用 | 326,800 | 303,709 |
| 流動負債計 | 347,138,867 | 79,190,350 |
| 負債の部合計 | 347,138,867 | 79,190,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,756,451,970 | 14,669,916,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,360,974,660 | 4,062,300,801 |
| （分配準備積立金） | 8,088,539,034 | 7,950,229,270 |
| 元本等合計 | 19,117,426,630 | 18,732,217,474 |
| 純資産の部合計 | 19,117,426,630 | 18,732,217,474 |
| 負債・純資産合計 | 19,464,565,497 | 18,811,407,824 |
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