積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月31日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 756,947 | 620,997 |
| コール・ローン | 765,571,291 | 934,174,443 |
| 株式 | 17,887,781,560 | 20,098,764,840 |
| 派生商品評価勘定 | 1,071,090 | 10,834,655 |
| 未収入金 | 482,720 | － |
| 未収配当金 | 5,759,600 | 120,444,280 |
| 差入委託証拠金 | 30,680,000 | 39,680,000 |
| 流動資産計 | 18,692,103,208 | 21,204,519,215 |
| 資産の部合計 | 18,692,103,208 | 21,204,519,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 219,255,167 | － |
| 未払解約金 | 5,433,924 | 10,123,840 |
| 未払受託者報酬 | 13,155,090 | 13,059,978 |
| 未払委託者報酬 | 60,757,591 | 60,468,708 |
| 未払利息 | 1,307 | 1,149 |
| その他未払費用 | 307,904 | 306,304 |
| 流動負債計 | 298,910,983 | 83,959,979 |
| 負債の部合計 | 298,910,983 | 83,959,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,470,841,078 | 14,148,767,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,922,351,147 | 6,971,791,823 |
| （分配準備積立金） | 7,855,343,269 | 7,606,260,478 |
| 元本等合計 | 18,393,192,225 | 21,120,559,236 |
| 純資産の部合計 | 18,393,192,225 | 21,120,559,236 |
| 負債・純資産合計 | 18,692,103,208 | 21,204,519,215 |
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