積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/12/12-2024/12/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 562,815 | 172,962 |
| コール・ローン | 1,288,471,292 | 1,359,662,849 |
| 株式 | 19,694,315,400 | 22,745,122,680 |
| 派生商品評価勘定 | 526,635 | 15,497,250 |
| 未収入金 | 23,430 | － |
| 未収配当金 | 5,791,800 | 115,318,000 |
| 未収利息 | － | 3,078 |
| 差入委託証拠金 | 90,961,803 | 72,450,535 |
| 流動資産計 | 21,080,653,175 | 24,308,227,354 |
| 資産の部合計 | 21,080,653,175 | 24,308,227,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 544,455 |
| 未払金 | 4,140,810 | 6,505,500 |
| 未払収益分配金 | 377,244,407 | － |
| 未払解約金 | 12,135,236 | 4,842,556 |
| 未払受託者報酬 | 14,373,949 | 86,191 |
| 未払委託者報酬 | 68,342,067 | 438,295 |
| 未払利息 | 375 | － |
| その他未払費用 | 344,585 | 2,185 |
| 流動負債計 | 476,581,429 | 12,419,182 |
| 負債の部合計 | 476,581,429 | 12,419,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,832,294,950 | 13,595,634,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,771,776,796 | 10,700,173,355 |
| （分配準備積立金） | 10,096,145,321 | 9,775,909,629 |
| 元本等合計 | 20,604,071,746 | 24,295,808,172 |
| 純資産の部合計 | 20,604,071,746 | 24,295,808,172 |
| 負債・純資産合計 | 21,080,653,175 | 24,308,227,354 |
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