積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 220,492 | 543,808 |
| コール・ローン | 1,167,423,117 | 947,111,645 |
| 株式 | 22,747,974,960 | 21,827,186,510 |
| 派生商品評価勘定 | 4,070,595 | 45,353,625 |
| 未収入金 | 50,859,990 | － |
| 未収配当金 | 6,772,930 | 125,496,900 |
| 未収利息 | 7,600 | 12,669 |
| 差入委託証拠金 | 17,164,324 | 17,185,886 |
| 流動資産計 | 23,994,494,008 | 22,962,891,043 |
| 資産の部合計 | 23,994,494,008 | 22,962,891,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,496,910 | － |
| 未払収益分配金 | 360,851,239 | － |
| 未払解約金 | 9,043,531 | 2,718,264 |
| 未払受託者報酬 | 15,492,481 | 15,086,074 |
| 未払委託者報酬 | 77,804,327 | 74,480,801 |
| その他未払費用 | 388,677 | 373,139 |
| 流動負債計 | 465,077,165 | 92,658,278 |
| 負債の部合計 | 465,077,165 | 92,658,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,231,212,125 | 13,161,146,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,298,204,718 | 9,709,086,593 |
| （分配準備積立金） | 13,326,383,831 | 13,095,045,873 |
| 元本等合計 | 23,529,416,843 | 22,870,232,765 |
| 純資産の部合計 | 23,529,416,843 | 22,870,232,765 |
| 負債・純資産合計 | 23,994,494,008 | 22,962,891,043 |
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