積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/12/11-2026/12/10)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 442,443 | 49,726 |
| コール・ローン | 1,872,750,492 | 1,598,254,435 |
| 株式 | 27,250,086,600 | 34,461,692,460 |
| 派生商品評価勘定 | 743,820 | 3,274,020 |
| 未収入金 | 45,398,660 | － |
| 未収配当金 | 10,167,090 | 137,328,300 |
| 未収利息 | 25,101 | 32,387 |
| 差入委託証拠金 | 61,630,633 | 89,108,585 |
| 流動資産計 | 29,241,244,839 | 36,289,739,913 |
| 資産の部合計 | 29,241,244,839 | 36,289,739,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 458,356,259 | － |
| 未払解約金 | 2,716,206 | 31,940,663 |
| 未払受託者報酬 | 16,588,050 | 18,916,551 |
| 未払委託者報酬 | 87,065,264 | 107,394,100 |
| その他未払費用 | 431,825 | 526,235 |
| 流動負債計 | 565,157,604 | 158,777,549 |
| 負債の部合計 | 565,157,604 | 158,777,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,604,797,154 | 12,460,777,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,071,290,081 | 23,670,184,373 |
| （分配準備積立金） | 18,800,015,850 | 18,350,775,401 |
| 元本等合計 | 28,676,087,235 | 36,130,962,364 |
| 純資産の部合計 | 28,676,087,235 | 36,130,962,364 |
| 負債・純資産合計 | 29,241,244,839 | 36,289,739,913 |
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