有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/02/27 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,001 30,220,515 単位型株式投資信託 181 921,877 追加型公社債投資信託 14 5,779,652 単位型公社債投資信託 445 1,714,679 合計 1,641 38,636,722 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/02/27 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.792%(税抜年0.72%)以内(2020年2月27日現在年0.792%(税抜年0.72%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/02/27 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 3 運用方法 (3)投資制限)2020/02/27 9:00
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 570,102,232 3.00 合計(純資産総額) 18,957,922,032 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 18,387,819,800 96.99 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 570,102,232 3.00 合計(純資産総額) 18,957,922,032 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2020/02/27 9:00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2020/02/27 9:00
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2020/02/27 9:00
◇中間損益計算書2019年9月30日現在 負債合計 29,150 (純資産の部) 株主資本 76,122
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/02/27 9:00
e border="0">2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第42計算期間 (2010年12月10日) 21,303 21,569 0.1600 0.1620 第43計算期間 (2011年12月12日) 16,714 16,961 0.1350 0.1370 第44計算期間 (2012年12月10日) 16,963 17,307 0.1480 0.1510 第45計算期間 (2013年12月10日) 24,252 24,553 0.2420 0.2450 第46計算期間 (2014年12月10日) 23,484 23,834 0.2680 0.2720 第47計算期間 (2015年12月10日) 21,993 22,294 0.2920 0.2960 第48計算期間 (2016年12月12日) 20,972 21,186 0.2940 0.2970 第49計算期間 (2017年12月11日) 21,176 21,539 0.3500 0.3560 第50計算期間 (2018年12月10日) 17,861 18,082 0.3240 0.3280 第51計算期間 (2019年12月10日) 18,676 18,991 0.3560 0.3620 2018年12月末日 17,021 ― 0.3060 ― 2019年 1月末日 17,589 ― 0.3170 ― 2月末日 18,038 ― 0.3260 ― 3月末日 17,940 ― 0.3260 ― 4月末日 18,677 ― 0.3420 ― 5月末日 17,198 ― 0.3170 ― 6月末日 17,731 ― 0.3270 ― 7月末日 17,859 ― 0.3310 ― 8月末日 17,111 ― 0.3180 ― 9月末日 18,007 ― 0.3370 ― 10月末日 18,805 ― 0.3550 ― 11月末日 18,936 ― 0.3600 ― 12月末日 18,957 ― 0.3600 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/02/27 9:00
e border="0">2019年12月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 19,544,055,083 円 Ⅱ 負債総額 586,133,051 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,957,922,032 円 Ⅳ 発行済口数 52,653,250,523 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.360 円 Ⅰ 資産総額 19,544,055,083 円 Ⅱ 負債総額 586,133,051 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,957,922,032 円 Ⅳ 発行済口数 52,653,250,523 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.360 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/02/27 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1千口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/02/27 9:00
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2019年12月30日現在の運用状況であります。2020/02/27 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2020/02/27 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月10日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 28,000 639.00 17,892,000 マルハニチロ 2,800 2,812.00 7,873,600 国際石油開発帝石 11,200 1,091.50 12,224,800 コムシスホールディングス 28,000 3,240.00 90,720,000 大成建設 5,600 4,510.00 25,256,000 大林組 28,000 1,256.00 35,168,000 清水建設 28,000 1,099.00 30,772,000 長谷工コーポレーション 5,600 1,463.00 8,192,800 鹿島建設 14,000 1,504.00 21,056,000 大和ハウス工業 28,000 3,433.00 96,124,000 積水ハウス 28,000 2,402.00 67,256,000 日揮ホールディングス 28,000 1,700.00 47,600,000 日清製粉グループ本社 28,000 1,985.00 55,580,000 明治ホールディングス 5,600 7,490.00 41,944,000 日本ハム 14,000 4,620.00 64,680,000 サッポロホールディングス 5,600 2,700.00 15,120,000 アサヒグループホールディングス 28,000 5,149.00 144,172,000 キリンホールディングス 28,000 2,477.00 69,356,000 宝ホールディングス 28,000 1,049.00 29,372,000 キッコーマン 28,000 5,520.00 154,560,000 味の素 28,000 1,804.00 50,512,000 ニチレイ 14,000 2,579.00 36,106,000 日本たばこ産業 28,000 2,504.00 70,112,000 東洋紡 2,800 1,663.00 4,656,400 ユニチカ 2,800 396.00 1,108,800 帝人 5,600 2,093.00 11,720,800 東レ 28,000 746.30 20,896,400 王子ホールディングス 28,000 626.00 17,528,000 日本製紙 2,800 1,906.00 5,336,800 クラレ 28,000 1,372.00 38,416,000 旭化成 28,000 1,252.00 35,056,000 昭和電工 2,800 2,995.00 8,386,000 住友化学 28,000 505.00 14,140,000 日産化学 28,000 4,480.00 125,440,000 東ソー 14,000 1,678.00 23,492,000 トクヤマ 5,600 2,900.00 16,240,000 デンカ 5,600 3,285.00 18,396,000 信越化学工業 28,000 11,750.00 329,000,000 三井化学 5,600 2,671.00 14,957,600 三菱ケミカルホールディングス 14,000 823.80 11,533,200 宇部興産 2,800 2,376.00 6,652,800 日本化薬 28,000 1,377.00 38,556,000 花王 28,000 8,919.00 249,732,000 DIC 2,800 3,060.00 8,568,000 富士フイルムホールディングス 28,000 5,167.00 144,676,000 資生堂 28,000 7,609.00 213,052,000 日東電工 28,000 6,170.00 172,760,000 協和キリン 28,000 2,398.00 67,144,000 武田薬品工業 28,000 4,422.00 123,816,000 アステラス製薬 140,000 1,881.00 263,340,000 大日本住友製薬 28,000 2,155.00 60,340,000 塩野義製薬 28,000 6,481.00 181,468,000 中外製薬 28,000 9,939.00 278,292,000 エーザイ 28,000 8,111.00 227,108,000 第一三共 28,000 7,177.00 200,956,000 大塚ホールディングス 28,000 4,915.00 137,620,000 出光興産 11,200 3,000.00 33,600,000 JXTGホールディングス 28,000 496.20 13,893,600 横浜ゴム 14,000 2,291.00 32,074,000 ブリヂストン 28,000 4,335.00 121,380,000 AGC 5,600 3,965.00 22,204,000 日本板硝子 2,800 659.00 1,845,200 日本電気硝子 8,400 2,397.00 20,134,800 住友大阪セメント 2,800 4,850.00 13,580,000 太平洋セメント 2,800 3,440.00 9,632,000 東海カーボン 28,000 1,127.00 31,556,000 TOTO 14,000 4,810.00 67,340,000 日本碍子 28,000 1,896.00 53,088,000 日本製鉄 2,800 1,737.00 4,863,600 神戸製鋼所 2,800 621.00 1,738,800 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,800 1,472.00 4,121,600 大平洋金属 2,800 2,434.00 6,815,200 日本軽金属ホールディングス 28,000 232.00 6,496,000 三井金属鉱業 2,800 2,852.00 7,985,600 東邦亜鉛 2,800 2,170.00 6,076,000 三菱マテリアル 2,800 3,010.00 8,428,000 住友金属鉱山 14,000 3,412.00 47,768,000 DOWAホールディングス 5,600 4,135.00 23,156,000 古河電気工業 2,800 2,998.00 8,394,400 住友電気工業 28,000 1,650.00 46,200,000 フジクラ 28,000 475.00 13,300,000 SUMCO 2,800 1,705.00 4,774,000 東洋製罐グループホールディングス 28,000 1,925.00 53,900,000 日本製鋼所 5,600 2,197.00 12,303,200 オークマ 5,600 6,090.00 34,104,000 アマダホールディングス 28,000 1,268.00 35,504,000 小松製作所 28,000 2,691.50 75,362,000 住友重機械工業 5,600 3,115.00 17,444,000 日立建機 28,000 3,105.00 86,940,000 クボタ 28,000 1,722.00 48,216,000 荏原製作所 5,600 3,395.00 19,012,000 ダイキン工業 28,000 15,675.00 438,900,000 日本精工 28,000 1,067.00 29,876,000 NTN 28,000 351.00 9,828,000 ジェイテクト 28,000 1,353.00 37,884,000 日立造船 5,600 440.00 2,464,000 三菱重工業 2,800 4,244.00 11,883,200 IHI 2,800 2,593.00 7,260,400 日清紡ホールディングス 28,000 1,045.00 29,260,000 コニカミノルタ 28,000 725.00 20,300,000 ミネベアミツミ 28,000 2,244.00 62,832,000 日立製作所 5,600 4,306.00 24,113,600 三菱電機 28,000 1,535.00 42,980,000 富士電機 5,600 3,360.00 18,816,000 安川電機 28,000 4,035.00 112,980,000 オムロン 28,000 6,470.00 181,160,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,600 2,382.00 13,339,200 日本電気 2,800 4,545.00 12,726,000 富士通 2,800 10,215.00 28,602,000 沖電気工業 2,800 1,566.00 4,384,800 セイコーエプソン 56,000 1,704.00 95,424,000 パナソニック 28,000 1,057.50 29,610,000 ソニー 28,000 7,245.00 202,860,000 TDK 28,000 12,150.00 340,200,000 アルプスアルパイン 28,000 2,584.00 72,352,000 横河電機 28,000 1,965.00 55,020,000 アドバンテスト 56,000 5,340.00 299,040,000 カシオ計算機 28,000 2,155.00 60,340,000 ファナック 28,000 21,270.00 595,560,000 京セラ 56,000 7,395.00 414,120,000 太陽誘電 28,000 3,055.00 85,540,000 SCREENホールディングス 5,600 7,360.00 41,216,000 キヤノン 42,000 3,059.00 128,478,000 リコー 28,000 1,168.00 32,704,000 東京エレクトロン 28,000 22,250.00 623,000,000 デンソー 28,000 4,984.00 139,552,000 三井E&Sホールディングス 2,800 950.00 2,660,000 川崎重工業 2,800 2,495.00 6,986,000 日産自動車 28,000 679.60 19,028,800 いすゞ自動車 14,000 1,287.50 18,025,000 トヨタ自動車 28,000 7,650.00 214,200,000 日野自動車 28,000 1,151.00 32,228,000 三菱自動車工業 2,800 482.00 1,349,600 マツダ 5,600 958.00 5,364,800 本田技研工業 56,000 3,135.00 175,560,000 スズキ 28,000 4,651.00 130,228,000 SUBARU 28,000 2,809.00 78,652,000 ヤマハ発動機 28,000 2,282.00 63,896,000 テルモ 112,000 3,793.00 424,816,000 ニコン 28,000 1,453.00 40,684,000 オリンパス 112,000 1,598.00 178,976,000 シチズン時計 28,000 610.00 17,080,000 バンダイナムコホールディングス 28,000 6,682.00 187,096,000 凸版印刷 14,000 2,176.00 30,464,000 大日本印刷 14,000 2,952.00 41,328,000 ヤマハ 28,000 6,090.00 170,520,000 東京電力ホールディングス 2,800 478.00 1,338,400 中部電力 2,800 1,518.50 4,251,800 関西電力 2,800 1,222.50 3,423,000 東京瓦斯 5,600 2,618.50 14,663,600 大阪瓦斯 5,600 2,098.00 11,748,800 東武鉄道 5,600 4,070.00 22,792,000 東急 14,000 2,136.00 29,904,000 小田急電鉄 14,000 2,630.00 36,820,000 京王電鉄 5,600 6,830.00 38,248,000 京成電鉄 14,000 4,440.00 62,160,000 東日本旅客鉄道 2,800 9,870.00 27,636,000 西日本旅客鉄道 2,800 9,473.00 26,524,400 東海旅客鉄道 2,800 21,865.00 61,222,000 日本通運 2,800 6,770.00 18,956,000 ヤマトホールディングス 28,000 1,837.00 51,436,000 日本郵船 2,800 1,980.00 5,544,000 商船三井 2,800 3,005.00 8,414,000 川崎汽船 2,800 1,958.00 5,482,400 ANAホールディングス 2,800 3,700.00 10,360,000 三菱倉庫 14,000 2,809.00 39,326,000 Zホールディングス 11,200 376.00 4,211,200 トレンドマイクロ 28,000 5,840.00 163,520,000 スカパーJSATホールディングス 2,800 471.00 1,318,800 日本電信電話 5,600 5,582.00 31,259,200 KDDI 168,000 3,200.00 537,600,000 NTTドコモ 2,800 3,012.00 8,433,600 東宝 2,800 4,440.00 12,432,000 エヌ・ティ・ティ・データ 140,000 1,507.00 210,980,000 コナミホールディングス 28,000 4,850.00 135,800,000 ソフトバンクグループ 168,000 4,295.00 721,560,000 双日 2,800 360.00 1,008,000 伊藤忠商事 28,000 2,457.50 68,810,000 丸紅 28,000 829.20 23,217,600 豊田通商 28,000 3,865.00 108,220,000 三井物産 28,000 1,968.00 55,104,000 住友商事 28,000 1,665.00 46,620,000 三菱商事 28,000 2,920.50 81,774,000 J.フロント リテイリング 14,000 1,482.00 20,748,000 三越伊勢丹ホールディングス 28,000 1,015.00 28,420,000 セブン&アイ・ホールディングス 28,000 4,063.00 113,764,000 ファミリーマート 112,000 2,541.00 284,592,000 高島屋 14,000 1,304.00 18,256,000 丸井グループ 28,000 2,659.00 74,452,000 イオン 28,000 2,231.50 62,482,000 ファーストリテイリング 28,000 64,040.00 1,793,120,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 28,000 450.00 12,600,000 新生銀行 2,800 1,659.00 4,645,200 あおぞら銀行 2,800 2,847.00 7,971,600 三菱UFJフィナンシャル・グループ 28,000 586.80 16,430,400 りそなホールディングス 2,800 483.30 1,353,240 三井住友トラスト・ホールディングス 2,800 4,210.00 11,788,000 三井住友フィナンシャルグループ 2,800 4,009.00 11,225,200 千葉銀行 28,000 634.00 17,752,000 ふくおかフィナンシャルグループ 5,600 2,128.00 11,916,800 静岡銀行 28,000 841.00 23,548,000 みずほフィナンシャルグループ 28,000 170.90 4,785,200 大和証券グループ本社 28,000 549.00 15,372,000 野村ホールディングス 28,000 565.00 15,820,000 松井証券 28,000 891.00 24,948,000 SOMPOホールディングス 7,000 4,410.00 30,870,000 MS&ADインシュアランスグループホール 8,400 3,641.00 30,584,400 ソニーフィナンシャルホールディングス 5,600 2,604.00 14,582,400 第一生命ホールディングス 2,800 1,825.50 5,111,400 東京海上ホールディングス 14,000 6,171.00 86,394,000 T&Dホールディングス 5,600 1,362.00 7,627,200 クレディセゾン 28,000 1,823.00 51,044,000 東急不動産ホールディングス 28,000 753.00 21,084,000 三井不動産 28,000 2,692.50 75,390,000 三菱地所 28,000 2,022.00 56,616,000 東京建物 14,000 1,682.00 23,548,000 住友不動産 28,000 3,913.00 109,564,000 エムスリー 67,200 3,085.00 207,312,000 ディー・エヌ・エー 8,400 1,777.00 14,926,800 電通 28,000 4,030.00 112,840,000 サイバーエージェント 5,600 3,745.00 20,972,000 楽天 28,000 919.00 25,732,000 リクルートホールディングス 84,000 4,010.00 336,840,000 日本郵政 28,000 1,047.00 29,316,000 セコム 28,000 9,600.00 268,800,000 小計 銘柄数:225 18,196,274,040 組入時価比率:97.4% 100.0% 合計 18,196,274,040 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年12月10日現在)
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