有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/02/25 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 34,903,928 単位型株式投資信託 189 821,114 追加型公社債投資信託 14 6,225,605 単位型公社債投資信託 486 1,664,140 合計 1,687 43,614,787 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/02/25 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.792%(税抜年0.72%)以内(2021年2月25日現在年0.792%(税抜年0.72%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/02/25 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 3 運用方法 (3)投資制限)2021/02/25 9:00
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 260,457,537 1.29 合計(純資産総額) 20,074,983,957 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 19,814,526,420 98.70 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 260,457,537 1.29 合計(純資産総額) 20,074,983,957 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2021/02/25 9:00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2021/02/25 9:00
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2021/02/25 9:00
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/02/25 9:00
e border="0">2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第43計算期間 (2011年12月12日) 16,714 16,961 0.1350 0.1370 第44計算期間 (2012年12月10日) 16,963 17,307 0.1480 0.1510 第45計算期間 (2013年12月10日) 24,252 24,553 0.2420 0.2450 第46計算期間 (2014年12月10日) 23,484 23,834 0.2680 0.2720 第47計算期間 (2015年12月10日) 21,993 22,294 0.2920 0.2960 第48計算期間 (2016年12月12日) 20,972 21,186 0.2940 0.2970 第49計算期間 (2017年12月11日) 21,176 21,539 0.3500 0.3560 第50計算期間 (2018年12月10日) 17,861 18,082 0.3240 0.3280 第51計算期間 (2019年12月10日) 18,676 18,991 0.3560 0.3620 第52計算期間 (2020年12月10日) 19,442 19,778 0.4040 0.4110 2019年12月末日 18,957 ― 0.3600 ― 2020年 1月末日 18,402 ― 0.3530 ― 2月末日 16,629 ― 0.3220 ― 3月末日 14,952 ― 0.2900 ― 4月末日 15,858 ― 0.3100 ― 5月末日 17,132 ― 0.3350 ― 6月末日 17,307 ― 0.3420 ― 7月末日 16,780 ― 0.3330 ― 8月末日 17,737 ― 0.3540 ― 9月末日 17,777 ― 0.3570 ― 10月末日 17,477 ― 0.3540 ― 11月末日 19,629 ― 0.4070 ― 12月末日 20,074 ― 0.4150 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/02/25 9:00
e border="0">2020年12月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 20,348,795,774 円 Ⅱ 負債総額 273,811,817 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,074,983,957 円 Ⅳ 発行済口数 48,346,539,786 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.415 円 Ⅰ 資産総額 20,348,795,774 円 Ⅱ 負債総額 273,811,817 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,074,983,957 円 Ⅳ 発行済口数 48,346,539,786 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.415 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/02/25 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1千口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2021/02/25 9:00
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2020年12月30日現在の運用状況であります。2021/02/25 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2021/02/25 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月10日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 26,000 423.00 10,998,000 マルハニチロ 2,600 2,183.00 5,675,800 国際石油開発帝石 10,400 574.00 5,969,600 コムシスホールディングス 26,000 3,130.00 81,380,000 大成建設 5,200 3,815.00 19,838,000 大林組 26,000 939.00 24,414,000 清水建設 26,000 832.00 21,632,000 長谷工コーポレーション 5,200 1,184.00 6,156,800 鹿島建設 13,000 1,378.00 17,914,000 大和ハウス工業 26,000 3,186.00 82,836,000 積水ハウス 26,000 2,015.00 52,390,000 日揮ホールディングス 26,000 924.00 24,024,000 日清製粉グループ本社 26,000 1,692.00 43,992,000 明治ホールディングス 5,200 7,470.00 38,844,000 日本ハム 13,000 4,735.00 61,555,000 サッポロホールディングス 5,200 2,064.00 10,732,800 アサヒグループホールディングス 26,000 4,564.00 118,664,000 キリンホールディングス 26,000 2,414.00 62,764,000 宝ホールディングス 26,000 1,272.00 33,072,000 キッコーマン 26,000 6,550.00 170,300,000 味の素 26,000 2,257.00 58,682,000 ニチレイ 13,000 2,782.00 36,166,000 日本たばこ産業 26,000 2,165.00 56,290,000 東洋紡 2,600 1,340.00 3,484,000 ユニチカ 2,600 393.00 1,021,800 帝人 5,200 1,947.00 10,124,400 東レ 26,000 625.70 16,268,200 王子ホールディングス 26,000 550.00 14,300,000 日本製紙 2,600 1,217.00 3,164,200 クラレ 26,000 1,129.00 29,354,000 旭化成 26,000 1,063.00 27,638,000 昭和電工 2,600 2,160.00 5,616,000 住友化学 26,000 412.00 10,712,000 日産化学 26,000 6,290.00 163,540,000 東ソー 13,000 1,765.00 22,945,000 トクヤマ 5,200 2,359.00 12,266,800 デンカ 5,200 3,850.00 20,020,000 信越化学工業 26,000 17,245.00 448,370,000 三井化学 5,200 2,894.00 15,048,800 三菱ケミカルホールディングス 13,000 640.40 8,325,200 宇部興産 2,600 1,909.00 4,963,400 花王 26,000 7,745.00 201,370,000 DIC 2,600 2,688.00 6,988,800 富士フイルムホールディングス 26,000 5,611.00 145,886,000 資生堂 26,000 7,305.00 189,930,000 日東電工 26,000 8,610.00 223,860,000 協和キリン 26,000 2,835.00 73,710,000 武田薬品工業 26,000 3,877.00 100,802,000 アステラス製薬 130,000 1,493.00 194,090,000 大日本住友製薬 26,000 1,326.00 34,476,000 塩野義製薬 26,000 5,620.00 146,120,000 中外製薬 78,000 5,018.00 391,404,000 エーザイ 26,000 7,702.00 200,252,000 第一三共 78,000 3,395.00 264,810,000 大塚ホールディングス 26,000 4,401.00 114,426,000 出光興産 10,400 2,238.00 23,275,200 ENEOSホールディングス 26,000 354.20 9,209,200 横浜ゴム 13,000 1,594.00 20,722,000 ブリヂストン 26,000 3,682.00 95,732,000 AGC 5,200 3,430.00 17,836,000 日本板硝子 2,600 440.00 1,144,000 日本電気硝子 7,800 2,382.00 18,579,600 住友大阪セメント 2,600 3,180.00 8,268,000 太平洋セメント 2,600 2,773.00 7,209,800 東海カーボン 26,000 1,175.00 30,550,000 TOTO 13,000 5,800.00 75,400,000 日本碍子 26,000 1,686.00 43,836,000 日本製鉄 2,600 1,335.00 3,471,000 神戸製鋼所 2,600 537.00 1,396,200 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,600 1,071.00 2,784,600 大平洋金属 2,600 2,082.00 5,413,200 日本軽金属ホールディングス 2,600 1,952.00 5,075,200 三井金属鉱業 2,600 3,535.00 9,191,000 東邦亜鉛 2,600 2,407.00 6,258,200 三菱マテリアル 2,600 2,069.00 5,379,400 住友金属鉱山 13,000 4,258.00 55,354,000 DOWAホールディングス 5,200 3,665.00 19,058,000 古河電気工業 2,600 2,895.00 7,527,000 住友電気工業 26,000 1,240.50 32,253,000 フジクラ 26,000 465.00 12,090,000 SUMCO 2,600 2,381.00 6,190,600 東洋製罐グループホールディングス 26,000 1,103.00 28,678,000 日本製鋼所 5,200 2,930.00 15,236,000 オークマ 5,200 5,890.00 30,628,000 アマダ 26,000 1,107.00 28,782,000 小松製作所 26,000 2,763.50 71,851,000 住友重機械工業 5,200 2,290.00 11,908,000 日立建機 26,000 2,941.00 76,466,000 クボタ 26,000 2,175.50 56,563,000 荏原製作所 5,200 3,410.00 17,732,000 ダイキン工業 26,000 22,770.00 592,020,000 日本精工 26,000 941.00 24,466,000 NTN 26,000 251.00 6,526,000 ジェイテクト 26,000 780.00 20,280,000 日立造船 5,200 433.00 2,251,600 三菱重工業 2,600 2,711.00 7,048,600 IHI 2,600 1,770.00 4,602,000 日清紡ホールディングス 26,000 800.00 20,800,000 コニカミノルタ 26,000 374.00 9,724,000 ミネベアミツミ 26,000 2,165.00 56,290,000 日立製作所 5,200 4,207.00 21,876,400 三菱電機 26,000 1,502.50 39,065,000 富士電機 5,200 3,665.00 19,058,000 安川電機 26,000 4,865.00 126,490,000 オムロン 26,000 8,960.00 232,960,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,200 2,689.00 13,982,800 日本電気 2,600 5,420.00 14,092,000 富士通 2,600 13,740.00 35,724,000 沖電気工業 2,600 915.00 2,379,000 セイコーエプソン 52,000 1,626.00 84,552,000 パナソニック 26,000 1,170.00 30,420,000 シャープ 26,000 1,406.00 36,556,000 ソニー 26,000 9,818.00 255,268,000 TDK 26,000 14,080.00 366,080,000 アルプスアルパイン 26,000 1,265.00 32,890,000 横河電機 26,000 1,933.00 50,258,000 アドバンテスト 52,000 7,540.00 392,080,000 カシオ計算機 26,000 1,947.00 50,622,000 ファナック 26,000 26,035.00 676,910,000 京セラ 52,000 6,187.00 321,724,000 太陽誘電 26,000 4,555.00 118,430,000 SCREENホールディングス 5,200 7,160.00 37,232,000 キヤノン 39,000 2,063.00 80,457,000 リコー 26,000 749.00 19,474,000 東京エレクトロン 26,000 36,420.00 946,920,000 デンソー 26,000 5,720.00 148,720,000 三井E&Sホールディングス 2,600 352.00 915,200 川崎重工業 2,600 1,760.00 4,576,000 日産自動車 26,000 561.30 14,593,800 いすゞ自動車 13,000 1,020.00 13,260,000 トヨタ自動車 26,000 7,480.00 194,480,000 日野自動車 26,000 1,002.00 26,052,000 三菱自動車工業 2,600 198.00 514,800 マツダ 5,200 663.00 3,447,600 本田技研工業 52,000 3,100.00 161,200,000 スズキ 26,000 5,268.00 136,968,000 SUBARU 26,000 2,121.00 55,146,000 ヤマハ発動機 26,000 2,204.00 57,304,000 テルモ 104,000 4,108.00 427,232,000 ニコン 26,000 672.00 17,472,000 オリンパス 104,000 2,220.50 230,932,000 シチズン時計 26,000 293.00 7,618,000 バンダイナムコホールディングス 26,000 9,372.00 243,672,000 凸版印刷 13,000 1,525.00 19,825,000 大日本印刷 13,000 1,884.00 24,492,000 ヤマハ 26,000 6,490.00 168,740,000 東京電力ホールディングス 2,600 272.00 707,200 中部電力 2,600 1,231.00 3,200,600 関西電力 2,600 934.30 2,429,180 東京瓦斯 5,200 2,255.50 11,728,600 大阪瓦斯 5,200 2,010.00 10,452,000 東武鉄道 5,200 3,080.00 16,016,000 東急 13,000 1,277.00 16,601,000 小田急電鉄 13,000 3,205.00 41,665,000 京王電鉄 5,200 7,630.00 39,676,000 京成電鉄 13,000 3,760.00 48,880,000 東日本旅客鉄道 2,600 6,908.00 17,960,800 西日本旅客鉄道 2,600 5,453.00 14,177,800 東海旅客鉄道 2,600 14,255.00 37,063,000 日本通運 2,600 6,980.00 18,148,000 ヤマトホールディングス 26,000 2,556.00 66,456,000 日本郵船 2,600 2,394.00 6,224,400 商船三井 2,600 2,992.00 7,779,200 川崎汽船 2,600 1,986.00 5,163,600 ANAホールディングス 2,600 2,434.50 6,329,700 三菱倉庫 13,000 2,934.00 38,142,000 ネクソン 52,000 2,949.00 153,348,000 Zホールディングス 10,400 625.50 6,505,200 トレンドマイクロ 26,000 5,710.00 148,460,000 スカパーJSATホールディングス 2,600 503.00 1,307,800 日本電信電話 10,400 2,579.50 26,826,800 KDDI 156,000 2,950.50 460,278,000 ソフトバンク 26,000 1,311.50 34,099,000 東宝 2,600 4,230.00 10,998,000 エヌ・ティ・ティ・データ 130,000 1,362.00 177,060,000 コナミホールディングス 26,000 5,980.00 155,480,000 ソフトバンクグループ 156,000 8,306.00 1,295,736,000 双日 2,600 234.00 608,400 伊藤忠商事 26,000 2,931.50 76,219,000 丸紅 26,000 662.40 17,222,400 豊田通商 26,000 3,750.00 97,500,000 三井物産 26,000 1,900.50 49,413,000 住友商事 26,000 1,333.00 34,658,000 三菱商事 26,000 2,527.50 65,715,000 J.フロント リテイリング 13,000 892.00 11,596,000 三越伊勢丹ホールディングス 26,000 609.00 15,834,000 セブン&アイ・ホールディングス 26,000 3,603.00 93,678,000 高島屋 13,000 850.00 11,050,000 丸井グループ 26,000 1,912.00 49,712,000 イオン 26,000 3,096.00 80,496,000 ファーストリテイリング 26,000 85,140.00 2,213,640,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 26,000 371.00 9,646,000 新生銀行 2,600 1,210.00 3,146,000 あおぞら銀行 2,600 1,851.00 4,812,600 三菱UFJフィナンシャル・グループ 26,000 441.80 11,486,800 りそなホールディングス 2,600 369.40 960,440 三井住友トラスト・ホールディングス 2,600 3,171.00 8,244,600 三井住友フィナンシャルグループ 2,600 3,067.00 7,974,200 千葉銀行 26,000 581.00 15,106,000 ふくおかフィナンシャルグループ 5,200 1,858.00 9,661,600 静岡銀行 26,000 753.00 19,578,000 みずほフィナンシャルグループ 2,600 1,311.50 3,409,900 大和証券グループ本社 26,000 470.00 12,220,000 野村ホールディングス 26,000 548.80 14,268,800 松井証券 26,000 812.00 21,112,000 SOMPOホールディングス 6,500 4,154.00 27,001,000 MS&ADインシュアランスグループホール 7,800 3,126.00 24,382,800 第一生命ホールディングス 2,600 1,637.50 4,257,500 東京海上ホールディングス 13,000 5,270.00 68,510,000 T&Dホールディングス 5,200 1,206.00 6,271,200 クレディセゾン 26,000 1,252.00 32,552,000 日本取引所グループ 26,000 2,566.50 66,729,000 東急不動産ホールディングス 26,000 531.00 13,806,000 三井不動産 26,000 2,256.50 58,669,000 三菱地所 26,000 1,757.50 45,695,000 東京建物 13,000 1,475.00 19,175,000 住友不動産 26,000 3,478.00 90,428,000 エムスリー 62,400 8,702.00 543,004,800 ディー・エヌ・エー 7,800 1,925.00 15,015,000 電通グループ 26,000 3,315.00 86,190,000 サイバーエージェント 5,200 6,930.00 36,036,000 楽天 26,000 1,007.00 26,182,000 リクルートホールディングス 78,000 4,187.00 326,586,000 日本郵政 26,000 770.00 20,020,000 セコム 26,000 9,699.00 252,174,000 小計 銘柄数:225 19,317,844,520 組入時価比率:99.4% 100.0% 合計 19,317,844,520 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年12月10日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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