積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 158,749 | 264,119 |
| コール・ローン | 845,142,124 | 507,453,913 |
| 株式 | 18,196,274,040 | 19,317,844,520 |
| 派生商品評価勘定 | 1,590,100 | 918,020 |
| 未収入金 | 12,697,384 | 2,447,250 |
| 未収配当金 | 4,538,500 | 5,880,600 |
| 差入委託証拠金 | 9,430,000 | 19,490,000 |
| 流動資産計 | 19,069,830,897 | 19,854,298,422 |
| 資産の部合計 | 19,069,830,897 | 19,854,298,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 314,882,282 | 336,502,714 |
| 未払解約金 | 7,424,743 | 3,961,309 |
| 未払受託者報酬 | 12,622,679 | 12,677,710 |
| 未払委託者報酬 | 58,204,983 | 58,438,503 |
| 未払利息 | 282 | 458 |
| その他未払費用 | 295,054 | 296,257 |
| 流動負債計 | 393,430,023 | 411,876,951 |
| 負債の部合計 | 393,430,023 | 411,876,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,318,525,558 | 15,863,699,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,357,875,316 | 3,578,722,060 |
| （分配準備積立金） | 5,943,538,565 | 7,699,610,622 |
| 元本等合計 | 18,676,400,874 | 19,442,421,471 |
| 純資産の部合計 | 18,676,400,874 | 19,442,421,471 |
| 負債・純資産合計 | 19,069,830,897 | 19,854,298,422 |
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