有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/02/22 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 39,486,534 単位型株式投資信託 194 782,637 追加型公社債投資信託 14 6,381,492 単位型公社債投資信託 510 1,574,766 合計 1,709 48,225,429 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/22 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.792%(税抜年0.72%)以内(2022年2月22日現在年0.792%(税抜年0.72%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/02/22 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 3 運用方法 (3)投資制限)2022/02/22 9:02
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 768,025,015 3.92 合計(純資産総額) 19,556,668,665 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 18,788,643,650 96.07 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 768,025,015 3.92 合計(純資産総額) 19,556,668,665 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2022/02/22 9:02 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2022/02/22 9:02
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2022/02/22 9:02
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/02/22 9:02
e border="0">2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第44計算期間 (2012年12月10日) 16,963 17,307 0.1480 0.1510 第45計算期間 (2013年12月10日) 24,252 24,553 0.2420 0.2450 第46計算期間 (2014年12月10日) 23,484 23,834 0.2680 0.2720 第47計算期間 (2015年12月10日) 21,993 22,294 0.2920 0.2960 第48計算期間 (2016年12月12日) 20,972 21,186 0.2940 0.2970 第49計算期間 (2017年12月11日) 21,176 21,539 0.3500 0.3560 第50計算期間 (2018年12月10日) 17,861 18,082 0.3240 0.3280 第51計算期間 (2019年12月10日) 18,676 18,991 0.3560 0.3620 第52計算期間 (2020年12月10日) 19,442 19,778 0.4040 0.4110 第53計算期間 (2021年12月10日) 19,117 19,385 0.4280 0.4340 2020年12月末日 20,074 ― 0.4150 ― 2021年 1月末日 19,801 ― 0.4180 ― 2月末日 20,416 ― 0.4380 ― 3月末日 20,473 ― 0.4440 ― 4月末日 20,115 ― 0.4380 ― 5月末日 20,036 ― 0.4380 ― 6月末日 19,945 ― 0.4370 ― 7月末日 18,851 ― 0.4140 ― 8月末日 19,374 ― 0.4260 ― 9月末日 20,227 ― 0.4490 ― 10月末日 19,764 ― 0.4410 ― 11月末日 18,976 ― 0.4240 ― 12月末日 19,556 ― 0.4330 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/02/22 9:02
e border="0">2021年12月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 20,304,465,876 円 Ⅱ 負債総額 747,797,211 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,556,668,665 円 Ⅳ 発行済口数 45,146,339,999 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.433 円 Ⅰ 資産総額 20,304,465,876 円 Ⅱ 負債総額 747,797,211 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,556,668,665 円 Ⅳ 発行済口数 45,146,339,999 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.433 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/02/22 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1千口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2022/02/22 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2021年12月30日現在の運用状況であります。2022/02/22 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2022/02/22 9:02第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月10日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 23,000 533.00 12,259,000 マルハニチロ 2,300 2,356.00 5,418,800 INPEX 9,200 986.00 9,071,200 コムシスホールディングス 23,000 2,539.00 58,397,000 大成建設 4,600 3,490.00 16,054,000 大林組 23,000 876.00 20,148,000 清水建設 23,000 712.00 16,376,000 長谷工コーポレーション 4,600 1,431.00 6,582,600 鹿島建設 11,500 1,326.00 15,249,000 大和ハウス工業 23,000 3,333.00 76,659,000 積水ハウス 23,000 2,369.50 54,498,500 日揮ホールディングス 23,000 990.00 22,770,000 日清製粉グループ本社 23,000 1,662.00 38,226,000 明治ホールディングス 4,600 6,920.00 31,832,000 日本ハム 11,500 4,020.00 46,230,000 サッポロホールディングス 4,600 2,279.00 10,483,400 アサヒグループホールディングス 23,000 4,550.00 104,650,000 キリンホールディングス 23,000 1,850.50 42,561,500 宝ホールディングス 23,000 1,230.00 28,290,000 キッコーマン 23,000 8,760.00 201,480,000 味の素 23,000 3,401.00 78,223,000 ニチレイ 11,500 2,623.00 30,164,500 日本たばこ産業 23,000 2,332.50 53,647,500 東洋紡 2,300 1,258.00 2,893,400 ユニチカ 2,300 301.00 692,300 帝人 4,600 1,374.00 6,320,400 東レ 23,000 692.70 15,932,100 王子ホールディングス 23,000 553.00 12,719,000 日本製紙 2,300 1,129.00 2,596,700 クラレ 23,000 1,004.00 23,092,000 旭化成 23,000 1,102.50 25,357,500 昭和電工 2,300 2,568.00 5,906,400 住友化学 23,000 534.00 12,282,000 日産化学 23,000 6,620.00 152,260,000 東ソー 11,500 1,684.00 19,366,000 トクヤマ 4,600 1,843.00 8,477,800 デンカ 4,600 3,610.00 16,606,000 信越化学工業 23,000 19,470.00 447,810,000 三井化学 4,600 3,180.00 14,628,000 三菱ケミカルホールディングス 11,500 840.10 9,661,150 宇部興産 2,300 1,967.00 4,524,100 花王 23,000 6,031.00 138,713,000 DIC 2,300 2,960.00 6,808,000 富士フイルムホールディングス 23,000 8,608.00 197,984,000 資生堂 23,000 6,738.00 154,974,000 日東電工 23,000 8,500.00 195,500,000 協和キリン 23,000 3,205.00 73,715,000 武田薬品工業 23,000 3,081.00 70,863,000 アステラス製薬 115,000 1,777.00 204,355,000 大日本住友製薬 23,000 1,336.00 30,728,000 塩野義製薬 23,000 7,700.00 177,100,000 中外製薬 69,000 3,700.00 255,300,000 エーザイ 23,000 6,714.00 154,422,000 第一三共 69,000 2,807.50 193,717,500 大塚ホールディングス 23,000 4,094.00 94,162,000 出光興産 9,200 2,958.00 27,213,600 ENEOSホールディングス 23,000 431.00 9,913,000 横浜ゴム 11,500 1,864.00 21,436,000 ブリヂストン 23,000 4,923.00 113,229,000 AGC 4,600 5,600.00 25,760,000 日本板硝子 2,300 517.00 1,189,100 日本電気硝子 6,900 2,997.00 20,679,300 住友大阪セメント 2,300 3,625.00 8,337,500 太平洋セメント 2,300 2,309.00 5,310,700 東海カーボン 23,000 1,212.00 27,876,000 TOTO 11,500 5,510.00 63,365,000 日本碍子 23,000 1,875.00 43,125,000 日本製鉄 2,300 1,839.50 4,230,850 神戸製鋼所 2,300 573.00 1,317,900 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,300 1,407.00 3,236,100 大平洋金属 2,300 2,152.00 4,949,600 日本軽金属ホールディングス 2,300 1,690.00 3,887,000 三井金属鉱業 2,300 3,025.00 6,957,500 東邦亜鉛 2,300 2,216.00 5,096,800 三菱マテリアル 2,300 2,027.00 4,662,100 住友金属鉱山 11,500 4,441.00 51,071,500 DOWAホールディングス 4,600 4,490.00 20,654,000 古河電気工業 2,300 2,304.00 5,299,200 住友電気工業 23,000 1,522.50 35,017,500 フジクラ 23,000 583.00 13,409,000 SUMCO 2,300 2,372.00 5,455,600 日本製鋼所 4,600 3,700.00 17,020,000 オークマ 4,600 5,060.00 23,276,000 アマダ 23,000 1,154.00 26,542,000 小松製作所 23,000 2,709.50 62,318,500 住友重機械工業 4,600 2,663.00 12,249,800 日立建機 23,000 3,365.00 77,395,000 クボタ 23,000 2,550.00 58,650,000 荏原製作所 4,600 6,550.00 30,130,000 ダイキン工業 23,000 26,470.00 608,810,000 日本精工 23,000 779.00 17,917,000 NTN 23,000 227.00 5,221,000 ジェイテクト 23,000 1,060.00 24,380,000 三井E&Sホールディングス 2,300 379.00 871,700 日立造船 4,600 795.00 3,657,000 三菱重工業 2,300 2,653.50 6,103,050 IHI 2,300 2,276.00 5,234,800 コニカミノルタ 23,000 492.00 11,316,000 ミネベアミツミ 23,000 3,290.00 75,670,000 日立製作所 4,600 6,540.00 30,084,000 三菱電機 23,000 1,479.00 34,017,000 富士電機 4,600 6,100.00 28,060,000 安川電機 23,000 5,710.00 131,330,000 オムロン 23,000 11,750.00 270,250,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,600 2,501.00 11,504,600 日本電気 2,300 5,330.00 12,259,000 富士通 2,300 19,620.00 45,126,000 沖電気工業 2,300 890.00 2,047,000 セイコーエプソン 46,000 1,958.00 90,068,000 パナソニック 23,000 1,246.50 28,669,500 シャープ 23,000 1,304.00 29,992,000 ソニーグループ 23,000 13,870.00 319,010,000 TDK 69,000 4,575.00 315,675,000 アルプスアルパイン 23,000 1,069.00 24,587,000 横河電機 23,000 2,089.00 48,047,000 アドバンテスト 46,000 10,130.00 465,980,000 キーエンス 2,300 72,370.00 166,451,000 カシオ計算機 23,000 1,527.00 35,121,000 ファナック 23,000 24,030.00 552,690,000 京セラ 46,000 7,088.00 326,048,000 太陽誘電 23,000 6,580.00 151,340,000 村田製作所 18,400 8,770.00 161,368,000 SCREENホールディングス 4,600 11,700.00 53,820,000 キヤノン 34,500 2,637.00 90,976,500 リコー 23,000 1,007.00 23,161,000 東京エレクトロン 23,000 61,840.00 1,422,320,000 デンソー 23,000 8,694.00 199,962,000 川崎重工業 2,300 1,985.00 4,565,500 日産自動車 23,000 546.40 12,567,200 いすゞ自動車 11,500 1,485.00 17,077,500 トヨタ自動車 115,000 2,052.00 235,980,000 日野自動車 23,000 969.00 22,287,000 三菱自動車工業 2,300 330.00 759,000 マツダ 4,600 914.00 4,204,400 本田技研工業 46,000 3,185.00 146,510,000 スズキ 23,000 4,597.00 105,731,000 SUBARU 23,000 2,087.50 48,012,500 ヤマハ発動機 23,000 2,960.00 68,080,000 テルモ 92,000 4,678.00 430,376,000 ニコン 23,000 1,183.00 27,209,000 オリンパス 92,000 2,442.50 224,710,000 シチズン時計 23,000 515.00 11,845,000 バンダイナムコホールディングス 23,000 8,989.00 206,747,000 凸版印刷 11,500 1,920.00 22,080,000 大日本印刷 11,500 2,769.00 31,843,500 ヤマハ 23,000 5,840.00 134,320,000 任天堂 2,300 53,800.00 123,740,000 東京電力ホールディングス 2,300 306.00 703,800 中部電力 2,300 1,199.00 2,757,700 関西電力 2,300 1,065.00 2,449,500 東京瓦斯 4,600 1,995.00 9,177,000 大阪瓦斯 4,600 1,871.00 8,606,600 東武鉄道 4,600 2,626.00 12,079,600 東急 11,500 1,580.00 18,170,000 小田急電鉄 11,500 2,156.00 24,794,000 京王電鉄 4,600 5,040.00 23,184,000 京成電鉄 11,500 3,160.00 36,340,000 東日本旅客鉄道 2,300 7,090.00 16,307,000 西日本旅客鉄道 2,300 5,051.00 11,617,300 東海旅客鉄道 2,300 16,045.00 36,903,500 日本通運 2,300 6,750.00 15,525,000 ヤマトホールディングス 23,000 2,723.00 62,629,000 日本郵船 2,300 8,120.00 18,676,000 商船三井 2,300 7,820.00 17,986,000 川崎汽船 2,300 6,840.00 15,732,000 ANAホールディングス 2,300 2,378.00 5,469,400 三菱倉庫 11,500 2,892.00 33,258,000 ネクソン 46,000 2,255.00 103,730,000 Zホールディングス 9,200 714.50 6,573,400 トレンドマイクロ 23,000 6,810.00 156,630,000 日本電信電話 9,200 3,086.00 28,391,200 KDDI 138,000 3,334.00 460,092,000 ソフトバンク 23,000 1,490.00 34,270,000 東宝 2,300 5,030.00 11,569,000 エヌ・ティ・ティ・データ 115,000 2,389.00 274,735,000 コナミホールディングス 23,000 5,870.00 135,010,000 ソフトバンクグループ 138,000 5,518.00 761,484,000 双日 2,300 1,649.00 3,792,700 伊藤忠商事 23,000 3,460.00 79,580,000 丸紅 23,000 1,047.50 24,092,500 豊田通商 23,000 4,960.00 114,080,000 三井物産 23,000 2,570.00 59,110,000 住友商事 23,000 1,639.00 37,697,000 三菱商事 23,000 3,542.00 81,466,000 J.フロント リテイリング 11,500 965.00 11,097,500 三越伊勢丹ホールディングス 23,000 809.00 18,607,000 セブン&アイ・ホールディングス 23,000 4,971.00 114,333,000 高島屋 11,500 1,047.00 12,040,500 丸井グループ 23,000 2,202.00 50,646,000 イオン 23,000 2,789.50 64,158,500 ファーストリテイリング 23,000 68,000.00 1,564,000,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 23,000 423.00 9,729,000 新生銀行 2,300 1,870.00 4,301,000 あおぞら銀行 2,300 2,565.00 5,899,500 三菱UFJフィナンシャル・グループ 23,000 627.00 14,421,000 りそなホールディングス 2,300 437.10 1,005,330 三井住友トラスト・ホールディングス 2,300 3,826.00 8,799,800 三井住友フィナンシャルグループ 2,300 3,864.00 8,887,200 千葉銀行 23,000 673.00 15,479,000 ふくおかフィナンシャルグループ 4,600 1,894.00 8,712,400 静岡銀行 23,000 829.00 19,067,000 みずほフィナンシャルグループ 2,300 1,446.50 3,326,950 大和証券グループ本社 23,000 657.00 15,111,000 野村ホールディングス 23,000 503.70 11,585,100 松井証券 23,000 788.00 18,124,000 SOMPOホールディングス 4,600 4,935.00 22,701,000 MS&ADインシュアランスグループホール 6,900 3,383.00 23,342,700 第一生命ホールディングス 2,300 2,399.50 5,518,850 東京海上ホールディングス 11,500 6,050.00 69,575,000 T&Dホールディングス 4,600 1,454.00 6,688,400 クレディセゾン 23,000 1,168.00 26,864,000 日本取引所グループ 23,000 2,392.00 55,016,000 東急不動産ホールディングス 23,000 603.00 13,869,000 三井不動産 23,000 2,387.50 54,912,500 三菱地所 23,000 1,569.00 36,087,000 東京建物 11,500 1,683.00 19,354,500 住友不動産 23,000 3,452.00 79,396,000 エムスリー 55,200 5,813.00 320,877,600 ディー・エヌ・エー 6,900 1,739.00 11,999,100 電通グループ 23,000 3,990.00 91,770,000 サイバーエージェント 18,400 1,984.00 36,505,600 楽天グループ 23,000 1,145.00 26,335,000 リクルートホールディングス 69,000 6,911.00 476,859,000 日本郵政 23,000 881.20 20,267,600 セコム 23,000 7,790.00 179,170,000 小計 銘柄数:225 18,557,894,080 組入時価比率:97.1% 100.0% 合計 18,557,894,080 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年12月10日現在)
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