有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/02/28 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,004 37,838,799 単位型株式投資信託 196 732,210 追加型公社債投資信託 14 6,401,218 単位型公社債投資信託 482 1,112,156 合計 1,696 46,084,383 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/02/28 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.792%(税抜年0.72%)以内(2023年2月28日現在年0.792%(税抜年0.72%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/02/28 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 3 運用方法 (3)投資制限)2023/02/28 9:02
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 639,606,048 3.67 合計(純資産総額) 17,404,458,988 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 16,764,852,940 96.32 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 639,606,048 3.67 合計(純資産総額) 17,404,458,988 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2023/02/28 9:02 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2023/02/28 9:02
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2023/02/28 9:02
◇中間損益計算書2022年9月30日現在 負債合計 30,169 (純資産の部) 株主資本 77,770
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/02/28 9:02
e border="0">2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第45計算期間 (2013年12月10日) 24,252 24,553 0.2420 0.2450 第46計算期間 (2014年12月10日) 23,484 23,834 0.2680 0.2720 第47計算期間 (2015年12月10日) 21,993 22,294 0.2920 0.2960 第48計算期間 (2016年12月12日) 20,972 21,186 0.2940 0.2970 第49計算期間 (2017年12月11日) 21,176 21,539 0.3500 0.3560 第50計算期間 (2018年12月10日) 17,861 18,082 0.3240 0.3280 第51計算期間 (2019年12月10日) 18,676 18,991 0.3560 0.3620 第52計算期間 (2020年12月10日) 19,442 19,778 0.4040 0.4110 第53計算期間 (2021年12月10日) 19,117 19,385 0.4280 0.4340 第54計算期間 (2022年12月12日) 18,393 18,612 0.4190 0.4240 2021年12月末日 19,556 ― 0.4330 ― 2022年 1月末日 18,292 ― 0.4060 ― 2月末日 17,900 ― 0.3990 ― 3月末日 18,843 ― 0.4220 ― 4月末日 18,151 ― 0.4070 ― 5月末日 18,397 ― 0.4130 ― 6月末日 17,756 ― 0.4000 ― 7月末日 18,666 ― 0.4210 ― 8月末日 18,812 ― 0.4250 ― 9月末日 17,451 ― 0.3960 ― 10月末日 18,520 ― 0.4210 ― 11月末日 18,724 ― 0.4270 ― 12月末日 17,404 ― 0.3940 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/02/28 9:02
e border="0">2022年12月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 18,083,488,238 円 Ⅱ 負債総額 679,029,250 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,404,458,988 円 Ⅳ 発行済口数 44,215,894,890 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.394 円 Ⅰ 資産総額 18,083,488,238 円 Ⅱ 負債総額 679,029,250 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,404,458,988 円 Ⅳ 発行済口数 44,215,894,890 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.394 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/02/28 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1千口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2023/02/28 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2022年12月30日現在の運用状況であります。2023/02/28 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2023/02/28 9:02第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月12日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 22,000 523.00 11,506,000 INPEX 8,800 1,429.00 12,575,200 コムシスホールディングス 22,000 2,428.00 53,416,000 大成建設 4,400 4,160.00 18,304,000 大林組 22,000 1,005.00 22,110,000 清水建設 22,000 715.00 15,730,000 長谷工コーポレーション 4,400 1,494.00 6,573,600 鹿島建設 11,000 1,532.00 16,852,000 大和ハウス工業 22,000 3,104.00 68,288,000 積水ハウス 22,000 2,395.00 52,690,000 日揮ホールディングス 22,000 1,730.00 38,060,000 日清製粉グループ本社 22,000 1,562.00 34,364,000 明治ホールディングス 4,400 6,730.00 29,612,000 日本ハム 11,000 3,630.00 39,930,000 サッポロホールディングス 4,400 3,590.00 15,796,000 アサヒグループホールディングス 22,000 4,273.00 94,006,000 キリンホールディングス 22,000 2,110.50 46,431,000 宝ホールディングス 22,000 1,050.00 23,100,000 キッコーマン 22,000 7,530.00 165,660,000 味の素 22,000 4,486.00 98,692,000 ニチレイ 11,000 2,800.00 30,800,000 日本たばこ産業 22,000 2,824.00 62,128,000 東洋紡 2,200 1,017.00 2,237,400 帝人 4,400 1,300.00 5,720,000 東レ 22,000 723.40 15,914,800 王子ホールディングス 22,000 536.00 11,792,000 日本製紙 2,200 970.00 2,134,000 クラレ 22,000 1,105.00 24,310,000 旭化成 22,000 999.00 21,978,000 昭和電工 2,200 2,221.00 4,886,200 住友化学 22,000 483.00 10,626,000 日産化学 22,000 6,610.00 145,420,000 東ソー 11,000 1,630.00 17,930,000 トクヤマ 4,400 1,860.00 8,184,000 デンカ 4,400 3,190.00 14,036,000 信越化学工業 22,000 17,100.00 376,200,000 三井化学 4,400 3,090.00 13,596,000 三菱ケミカルグループ 11,000 718.30 7,901,300 UBE 2,200 1,950.00 4,290,000 花王 22,000 5,471.00 120,362,000 DIC 2,200 2,438.00 5,363,600 富士フイルムホールディングス 22,000 7,018.00 154,396,000 資生堂 22,000 6,562.00 144,364,000 日東電工 22,000 8,430.00 185,460,000 協和キリン 22,000 3,080.00 67,760,000 武田薬品工業 22,000 4,051.00 89,122,000 アステラス製薬 110,000 2,129.00 234,190,000 住友ファーマ 22,000 1,049.00 23,078,000 塩野義製薬 22,000 6,863.00 150,986,000 中外製薬 66,000 3,614.00 238,524,000 エーザイ 22,000 9,580.00 210,760,000 第一三共 66,000 4,373.00 288,618,000 大塚ホールディングス 22,000 4,561.00 100,342,000 出光興産 8,800 3,075.00 27,060,000 ENEOSホールディングス 22,000 446.10 9,814,200 横浜ゴム 11,000 2,220.00 24,420,000 ブリヂストン 22,000 5,061.00 111,342,000 AGC 4,400 4,575.00 20,130,000 日本板硝子 2,200 612.00 1,346,400 日本電気硝子 6,600 2,504.00 16,526,400 住友大阪セメント 2,200 3,150.00 6,930,000 太平洋セメント 2,200 2,082.00 4,580,400 東海カーボン 22,000 1,135.00 24,970,000 TOTO 11,000 4,830.00 53,130,000 日本碍子 22,000 1,794.00 39,468,000 日本製鉄 2,200 2,241.00 4,930,200 神戸製鋼所 2,200 616.00 1,355,200 JFEホールディングス 2,200 1,551.00 3,412,200 大平洋金属 2,200 2,041.00 4,490,200 日本軽金属ホールディングス 2,200 1,543.00 3,394,600 三井金属鉱業 2,200 3,180.00 6,996,000 東邦亜鉛 2,200 2,192.00 4,822,400 三菱マテリアル 2,200 2,231.00 4,908,200 住友金属鉱山 11,000 4,799.00 52,789,000 DOWAホールディングス 4,400 4,380.00 19,272,000 古河電気工業 2,200 2,634.00 5,794,800 住友電気工業 22,000 1,580.00 34,760,000 フジクラ 22,000 1,122.00 24,684,000 SUMCO 2,200 2,001.00 4,402,200 日本製鋼所 4,400 2,850.00 12,540,000 オークマ 4,400 5,040.00 22,176,000 アマダ 22,000 1,073.00 23,606,000 SMC 2,200 62,610.00 137,742,000 小松製作所 22,000 3,107.00 68,354,000 住友重機械工業 4,400 2,880.00 12,672,000 日立建機 22,000 3,120.00 68,640,000 クボタ 22,000 2,004.00 44,088,000 荏原製作所 4,400 5,120.00 22,528,000 ダイキン工業 22,000 21,980.00 483,560,000 日本精工 22,000 728.00 16,016,000 NTN 22,000 283.00 6,226,000 ジェイテクト 22,000 953.00 20,966,000 三井E&Sホールディングス 2,200 394.00 866,800 日立造船 4,400 828.00 3,643,200 三菱重工業 2,200 5,436.00 11,959,200 IHI 2,200 3,870.00 8,514,000 コニカミノルタ 22,000 557.00 12,254,000 ミネベアミツミ 22,000 2,202.00 48,444,000 日立製作所 4,400 7,051.00 31,024,400 三菱電機 22,000 1,364.50 30,019,000 富士電機 4,400 5,580.00 24,552,000 安川電機 22,000 4,625.00 101,750,000 日本電産 17,600 8,246.00 145,129,600 オムロン 22,000 6,988.00 153,736,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,400 2,094.00 9,213,600 日本電気 2,200 4,660.00 10,252,000 富士通 2,200 18,495.00 40,689,000 セイコーエプソン 44,000 2,091.00 92,004,000 パナソニック ホールディングス 22,000 1,222.00 26,884,000 シャープ 22,000 1,041.00 22,902,000 ソニーグループ 22,000 10,875.00 239,250,000 TDK 66,000 4,775.00 315,150,000 アルプスアルパイン 22,000 1,305.00 28,710,000 横河電機 22,000 2,421.00 53,262,000 アドバンテスト 44,000 9,810.00 431,640,000 キーエンス 2,200 55,950.00 123,090,000 カシオ計算機 22,000 1,348.00 29,656,000 ファナック 22,000 21,080.00 463,760,000 京セラ 44,000 6,892.00 303,248,000 太陽誘電 22,000 4,355.00 95,810,000 村田製作所 17,600 7,354.00 129,430,400 SCREENホールディングス 4,400 9,230.00 40,612,000 キヤノン 33,000 3,105.00 102,465,000 リコー 22,000 1,050.00 23,100,000 東京エレクトロン 22,000 45,250.00 995,500,000 デンソー 22,000 7,255.00 159,610,000 川崎重工業 2,200 3,095.00 6,809,000 日産自動車 22,000 462.00 10,164,000 いすゞ自動車 11,000 1,696.00 18,656,000 トヨタ自動車 110,000 1,963.00 215,930,000 日野自動車 22,000 594.00 13,068,000 三菱自動車工業 2,200 591.00 1,300,200 マツダ 4,400 1,065.00 4,686,000 本田技研工業 44,000 3,261.00 143,484,000 スズキ 22,000 4,655.00 102,410,000 SUBARU 22,000 2,230.00 49,060,000 ヤマハ発動機 22,000 3,325.00 73,150,000 テルモ 88,000 3,997.00 351,736,000 ニコン 22,000 1,236.00 27,192,000 オリンパス 88,000 2,669.50 234,916,000 HOYA 11,000 13,795.00 151,745,000 シチズン時計 22,000 583.00 12,826,000 バンダイナムコホールディングス 22,000 8,952.00 196,944,000 凸版印刷 11,000 2,040.00 22,440,000 大日本印刷 11,000 2,710.00 29,810,000 ヤマハ 22,000 5,480.00 120,560,000 任天堂 22,000 5,684.00 125,048,000 東京電力ホールディングス 2,200 510.00 1,122,000 中部電力 2,200 1,284.00 2,824,800 関西電力 2,200 1,166.00 2,565,200 東京瓦斯 4,400 2,598.00 11,431,200 大阪瓦斯 4,400 2,152.00 9,468,800 東武鉄道 4,400 3,180.00 13,992,000 東急 11,000 1,713.00 18,843,000 小田急電鉄 11,000 1,744.00 19,184,000 京王電鉄 4,400 4,940.00 21,736,000 京成電鉄 11,000 3,850.00 42,350,000 東日本旅客鉄道 2,200 7,783.00 17,122,600 西日本旅客鉄道 2,200 5,742.00 12,632,400 東海旅客鉄道 2,200 16,380.00 36,036,000 ヤマトホールディングス 22,000 2,319.00 51,018,000 NIPPON EXPRESSホールディン 2,200 8,040.00 17,688,000 日本郵船 6,600 3,076.00 20,301,600 商船三井 6,600 3,315.00 21,879,000 川崎汽船 6,600 2,554.00 16,856,400 ANAホールディングス 2,200 2,903.50 6,387,700 三菱倉庫 11,000 3,180.00 34,980,000 ネクソン 44,000 3,030.00 133,320,000 Zホールディングス 8,800 361.50 3,181,200 トレンドマイクロ 22,000 6,550.00 144,100,000 日本電信電話 8,800 3,730.00 32,824,000 KDDI 132,000 3,984.00 525,888,000 ソフトバンク 22,000 1,476.50 32,483,000 東宝 2,200 5,320.00 11,704,000 エヌ・ティ・ティ・データ 110,000 2,057.00 226,270,000 コナミグループ 22,000 6,220.00 136,840,000 ソフトバンクグループ 132,000 6,205.00 819,060,000 双日 2,200 2,470.00 5,434,000 伊藤忠商事 22,000 4,266.00 93,852,000 丸紅 22,000 1,527.50 33,605,000 豊田通商 22,000 5,310.00 116,820,000 三井物産 22,000 3,999.00 87,978,000 住友商事 22,000 2,223.00 48,906,000 三菱商事 22,000 4,422.00 97,284,000 J.フロント リテイリング 11,000 1,164.00 12,804,000 三越伊勢丹ホールディングス 22,000 1,300.00 28,600,000 セブン&アイ・ホールディングス 22,000 5,588.00 122,936,000 高島屋 11,000 1,697.00 18,667,000 丸井グループ 22,000 2,253.00 49,566,000 イオン 22,000 2,828.00 62,216,000 ファーストリテイリング 22,000 83,900.00 1,845,800,000 しずおかフィナンシャルグループ 22,000 959.00 21,098,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 22,000 475.00 10,450,000 あおぞら銀行 2,200 2,580.00 5,676,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 22,000 755.50 16,621,000 りそなホールディングス 2,200 641.30 1,410,860 三井住友トラスト・ホールディングス 2,200 4,205.00 9,251,000 三井住友フィナンシャルグループ 2,200 4,655.00 10,241,000 千葉銀行 22,000 830.00 18,260,000 ふくおかフィナンシャルグループ 4,400 2,644.00 11,633,600 みずほフィナンシャルグループ 2,200 1,686.00 3,709,200 大和証券グループ本社 22,000 585.00 12,870,000 野村ホールディングス 22,000 485.50 10,681,000 松井証券 22,000 776.00 17,072,000 SOMPOホールディングス 4,400 5,639.00 24,811,600 MS&ADインシュアランスグループホール 6,600 3,917.00 25,852,200 第一生命ホールディングス 2,200 2,607.50 5,736,500 東京海上ホールディングス 33,000 2,797.00 92,301,000 T&Dホールディングス 4,400 1,637.00 7,202,800 クレディセゾン 22,000 1,706.00 37,532,000 オリックス 22,000 2,202.50 48,455,000 日本取引所グループ 22,000 1,927.00 42,394,000 東急不動産ホールディングス 22,000 695.00 15,290,000 三井不動産 22,000 2,613.00 57,486,000 三菱地所 22,000 1,836.50 40,403,000 東京建物 11,000 1,844.00 20,284,000 住友不動産 22,000 3,412.00 75,064,000 エムスリー 52,800 4,123.00 217,694,400 ディー・エヌ・エー 6,600 1,797.00 11,860,200 電通グループ 22,000 4,225.00 92,950,000 サイバーエージェント 17,600 1,219.00 21,454,400 楽天グループ 22,000 635.00 13,970,000 リクルートホールディングス 66,000 4,308.00 284,328,000 日本郵政 22,000 1,043.00 22,946,000 セコム 22,000 8,192.00 180,224,000 小計 銘柄数:225 17,887,781,560 組入時価比率:97.3% 100.0% 合計 17,887,781,560 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年12月12日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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