積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 756,947 | 562,815 |
| コール・ローン | 765,571,291 | 1,288,471,292 |
| 株式 | 17,887,781,560 | 19,694,315,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,071,090 | 526,635 |
| 未収入金 | 482,720 | 23,430 |
| 未収配当金 | 5,759,600 | 5,791,800 |
| 差入委託証拠金 | 30,680,000 | 90,961,803 |
| 流動資産計 | 18,692,103,208 | 21,080,653,175 |
| 資産の部合計 | 18,692,103,208 | 21,080,653,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,140,810 |
| 未払収益分配金 | 219,255,167 | 377,244,407 |
| 未払解約金 | 5,433,924 | 12,135,236 |
| 未払受託者報酬 | 13,155,090 | 14,373,949 |
| 未払委託者報酬 | 60,757,591 | 68,342,067 |
| 未払利息 | 1,307 | 375 |
| その他未払費用 | 307,904 | 344,585 |
| 流動負債計 | 298,910,983 | 476,581,429 |
| 負債の部合計 | 298,910,983 | 476,581,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,470,841,078 | 13,832,294,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,922,351,147 | 6,771,776,796 |
| （分配準備積立金） | 7,855,343,269 | 10,096,145,321 |
| 元本等合計 | 18,393,192,225 | 20,604,071,746 |
| 純資産の部合計 | 18,393,192,225 | 20,604,071,746 |
| 負債・純資産合計 | 18,692,103,208 | 21,080,653,175 |
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