有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/02/27 9:11
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 917 56,554,843 単位型株式投資信託 157 657,242 追加型公社債投資信託 14 6,997,164 単位型公社債投資信託 421 763,427 合計 1,509 64,972,676 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/02/27 9:11
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.792%(税抜年0.72%)以内(2025年2月27日現在年0.792%(税抜年0.72%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/02/27 9:11
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 3 運用方法 (3)投資制限)2025/02/27 9:11
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,026,993,624 4.26 合計(純資産総額) 24,079,461,254 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 23,052,467,630 95.73 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,026,993,624 4.26 合計(純資産総額) 24,079,461,254 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2025/02/27 9:11 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2025/02/27 9:11
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2025/02/27 9:11
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 負債合計 67,606 (純資産の部) 株主資本 52,360
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/02/27 9:11
e border="0">2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第47計算期間 (2015年12月10日) 21,993 22,294 0.2920 0.2960 第48計算期間 (2016年12月12日) 20,972 21,186 0.2940 0.2970 第49計算期間 (2017年12月11日) 21,176 21,539 0.3500 0.3560 第50計算期間 (2018年12月10日) 17,861 18,082 0.3240 0.3280 第51計算期間 (2019年12月10日) 18,676 18,991 0.3560 0.3620 第52計算期間 (2020年12月10日) 19,442 19,778 0.4040 0.4110 第53計算期間 (2021年12月10日) 19,117 19,385 0.4280 0.4340 第54計算期間 (2022年12月12日) 18,393 18,612 0.4190 0.4240 第55計算期間 (2023年12月11日) 20,604 20,981 0.4920 0.5010 第56計算期間 (2024年12月10日) 23,529 23,890 0.5870 0.5960 2023年12月末日 21,267 ― 0.5020 ― 2024年 1月末日 22,926 ― 0.5440 ― 2月末日 24,605 ― 0.5870 ― 3月末日 25,239 ― 0.6090 ― 4月末日 23,945 ― 0.5790 ― 5月末日 23,909 ― 0.5800 ― 6月末日 24,484 ― 0.5970 ― 7月末日 24,006 ― 0.5890 ― 8月末日 23,664 ― 0.5820 ― 9月末日 23,210 ― 0.5750 ― 10月末日 23,836 ― 0.5920 ― 11月末日 23,236 ― 0.5780 ― 12月末日 24,079 ― 0.5950 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/02/27 9:11
e border="0">2024年12月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 25,076,547,091 円 Ⅱ 負債総額 997,085,837 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,079,461,254 円 Ⅳ 発行済口数 40,462,620,003 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.595 円 Ⅰ 資産総額 25,076,547,091 円 Ⅱ 負債総額 997,085,837 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,079,461,254 円 Ⅳ 発行済口数 40,462,620,003 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.595 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/02/27 9:11
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1千口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2025/02/27 9:11
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年12月30日現在の運用状況であります。2025/02/27 9:11
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2025/02/27 9:11第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年12月10日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 19,000 913.10 17,348,900 INPEX 7,600 1,982.00 15,063,200 コムシスホールディングス 19,000 3,280.00 62,320,000 大成建設 3,800 6,584.00 25,019,200 大林組 19,000 2,070.00 39,330,000 清水建設 19,000 1,183.50 22,486,500 長谷工コーポレーション 3,800 2,026.50 7,700,700 鹿島建設 9,500 2,708.00 25,726,000 大和ハウス工業 19,000 4,726.00 89,794,000 積水ハウス 19,000 3,628.00 68,932,000 日揮ホールディングス 19,000 1,298.50 24,671,500 日清製粉グループ本社 19,000 1,824.00 34,656,000 明治ホールディングス 7,600 3,166.00 24,061,600 日本ハム 9,500 5,081.00 48,269,500 サッポロホールディングス 3,800 9,142.00 34,739,600 アサヒグループホールディングス 57,000 1,623.50 92,539,500 キリンホールディングス 19,000 2,101.00 39,919,000 キッコーマン 95,000 1,686.00 160,170,000 味の素 19,000 6,520.00 123,880,000 ニチレイ 9,500 4,239.00 40,270,500 日本たばこ産業 19,000 4,195.00 79,705,000 帝人 3,800 1,306.50 4,964,700 東レ 19,000 964.70 18,329,300 王子ホールディングス 19,000 551.50 10,478,500 クラレ 19,000 2,231.50 42,398,500 旭化成 19,000 1,070.50 20,339,500 レゾナック・ホールディングス 1,900 4,057.00 7,708,300 住友化学 19,000 360.80 6,855,200 日産化学 19,000 5,088.00 96,672,000 東ソー 9,500 2,074.00 19,703,000 トクヤマ 3,800 2,658.00 10,100,400 デンカ 3,800 2,179.00 8,280,200 信越化学工業 95,000 5,524.00 524,780,000 三井化学 3,800 3,461.00 13,151,800 三菱ケミカルグループ 9,500 793.20 7,535,400 UBE 1,900 2,380.00 4,522,000 花王 19,000 6,571.00 124,849,000 富士フイルムホールディングス 57,000 3,391.00 193,287,000 資生堂 19,000 2,813.50 53,456,500 日東電工 95,000 2,473.00 234,935,000 協和キリン 19,000 2,483.00 47,177,000 武田薬品工業 19,000 4,114.00 78,166,000 アステラス製薬 95,000 1,580.50 150,147,500 住友ファーマ 19,000 612.00 11,628,000 塩野義製薬 57,000 2,182.50 124,402,500 中外製薬 57,000 6,737.00 384,009,000 エーザイ 19,000 4,418.00 83,942,000 第一三共 57,000 4,502.00 256,614,000 大塚ホールディングス 19,000 8,798.00 167,162,000 出光興産 38,000 1,015.50 38,589,000 ENEOSホールディングス 19,000 805.50 15,304,500 横浜ゴム 9,500 3,142.00 29,849,000 ブリヂストン 19,000 5,327.00 101,213,000 AGC 3,800 4,681.00 17,787,800 日本電気硝子 5,700 3,415.00 19,465,500 太平洋セメント 1,900 3,685.00 7,001,500 東海カーボン 19,000 922.00 17,518,000 TOTO 9,500 4,214.00 40,033,000 日本碍子 19,000 1,988.00 37,772,000 日本製鉄 1,900 3,067.00 5,827,300 神戸製鋼所 1,900 1,526.50 2,900,350 JFEホールディングス 1,900 1,743.00 3,311,700 三井金属鉱業 1,900 4,753.00 9,030,700 三菱マテリアル 1,900 2,432.50 4,621,750 住友金属鉱山 9,500 3,764.00 35,758,000 DOWAホールディングス 3,800 4,533.00 17,225,400 古河電気工業 1,900 6,415.00 12,188,500 住友電気工業 19,000 2,924.50 55,565,500 フジクラ 19,000 5,851.00 111,169,000 SUMCO 1,900 1,234.00 2,344,600 日本製鋼所 3,800 6,041.00 22,955,800 オークマ 7,600 3,250.00 24,700,000 アマダ 19,000 1,489.00 28,291,000 ディスコ 3,800 41,940.00 159,372,000 SMC 1,900 63,180.00 120,042,000 小松製作所 19,000 4,216.00 80,104,000 住友重機械工業 3,800 3,279.00 12,460,200 日立建機 19,000 3,584.00 68,096,000 クボタ 19,000 1,865.00 35,435,000 荏原製作所 19,000 2,456.00 46,664,000 ダイキン工業 19,000 18,460.00 350,740,000 日本精工 19,000 677.60 12,874,400 NTN 19,000 245.00 4,655,000 ジェイテクト 19,000 1,105.00 20,995,000 カナデビア 3,800 944.00 3,587,200 三菱重工業 19,000 2,256.50 42,873,500 IHI 1,900 8,225.00 15,627,500 コニカミノルタ 19,000 660.10 12,541,900 ミネベアミツミ 19,000 2,569.50 48,820,500 日立製作所 19,000 3,973.00 75,487,000 三菱電機 19,000 2,612.00 49,628,000 富士電機 3,800 8,839.00 33,588,200 安川電機 19,000 4,125.00 78,375,000 ソシオネクスト 19,000 2,520.00 47,880,000 ニデック 30,400 2,836.50 86,229,600 オムロン 19,000 5,164.00 98,116,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,800 2,536.50 9,638,700 日本電気 1,900 12,765.00 24,253,500 富士通 19,000 2,800.00 53,200,000 ルネサスエレクトロニクス 19,000 2,045.00 38,855,000 セイコーエプソン 38,000 2,802.50 106,495,000 パナソニック ホールディングス 19,000 1,507.00 28,633,000 シャープ 19,000 951.80 18,084,200 ソニーグループ 95,000 3,338.00 317,110,000 TDK 285,000 2,012.50 573,562,500 アルプスアルパイン 19,000 1,603.50 30,466,500 横河電機 19,000 3,529.00 67,051,000 アドバンテスト 152,000 8,478.00 1,288,656,000 キーエンス 1,900 65,600.00 124,640,000 レーザーテック 7,600 15,825.00 120,270,000 カシオ計算機 19,000 1,255.50 23,854,500 ファナック 95,000 4,130.00 392,350,000 京セラ 152,000 1,552.00 235,904,000 太陽誘電 19,000 2,227.00 42,313,000 村田製作所 45,600 2,529.00 115,322,400 SCREENホールディングス 7,600 9,685.00 73,606,000 キヤノン 28,500 5,019.00 143,041,500 リコー 19,000 1,771.50 33,658,500 東京エレクトロン 57,000 24,600.00 1,402,200,000 デンソー 76,000 2,163.00 164,388,000 川崎重工業 1,900 6,097.00 11,584,300 日産自動車 19,000 366.00 6,954,000 いすゞ自動車 9,500 2,101.00 19,959,500 トヨタ自動車 95,000 2,679.50 254,552,500 日野自動車 19,000 436.30 8,289,700 三菱自動車工業 1,900 417.50 793,250 マツダ 3,800 983.50 3,737,300 本田技研工業 114,000 1,314.50 149,853,000 スズキ 76,000 1,696.50 128,934,000 SUBARU 19,000 2,487.00 47,253,000 ヤマハ発動機 57,000 1,354.50 77,206,500 テルモ 152,000 3,026.00 459,952,000 ニコン 19,000 1,656.50 31,473,500 オリンパス 76,000 2,371.50 180,234,000 HOYA 9,500 20,385.00 193,657,500 シチズン時計 19,000 904.00 17,176,000 バンダイナムコホールディングス 57,000 3,299.00 188,043,000 TOPPANホールディングス 9,500 4,066.00 38,627,000 大日本印刷 19,000 2,239.00 42,541,000 ヤマハ 57,000 1,105.50 63,013,500 任天堂 19,000 9,037.00 171,703,000 東京電力ホールディングス 1,900 506.50 962,350 中部電力 1,900 1,577.50 2,997,250 関西電力 1,900 1,794.00 3,408,600 東京瓦斯 3,800 4,445.00 16,891,000 大阪瓦斯 3,800 3,163.00 12,019,400 東武鉄道 3,800 2,520.00 9,576,000 東急 9,500 1,693.50 16,088,250 小田急電鉄 9,500 1,492.00 14,174,000 京王電鉄 3,800 4,013.00 15,249,400 京成電鉄 9,500 4,255.00 40,422,500 東日本旅客鉄道 5,700 2,793.00 15,920,100 西日本旅客鉄道 3,800 2,793.50 10,615,300 東海旅客鉄道 9,500 2,989.50 28,400,250 ヤマトホールディングス 19,000 1,805.00 34,295,000 NIPPON EXPRESSホールディン 1,900 7,737.00 14,700,300 日本郵船 5,700 4,928.00 28,089,600 商船三井 5,700 5,168.00 29,457,600 川崎汽船 17,100 2,087.50 35,696,250 日本航空 19,000 2,571.50 48,858,500 ANAホールディングス 1,900 2,959.50 5,623,050 三菱倉庫 47,500 1,172.50 55,693,750 ネクソン 38,000 2,194.50 83,391,000 野村総合研究所 19,000 4,642.00 88,198,000 メルカリ 19,000 1,882.50 35,767,500 LINEヤフー 7,600 433.60 3,295,360 トレンドマイクロ 19,000 8,478.00 161,082,000 日本電信電話 190,000 155.00 29,450,000 KDDI 114,000 4,948.00 564,072,000 ソフトバンク 190,000 198.10 37,639,000 東宝 1,900 6,492.00 12,334,800 NTTデータグループ 95,000 2,989.00 283,955,000 コナミグループ 19,000 15,170.00 288,230,000 ソフトバンクグループ 114,000 9,269.00 1,056,666,000 双日 1,900 3,150.00 5,985,000 伊藤忠商事 19,000 7,705.00 146,395,000 丸紅 19,000 2,297.50 43,652,500 豊田通商 57,000 2,606.50 148,570,500 三井物産 38,000 3,232.00 122,816,000 住友商事 19,000 3,357.00 63,783,000 三菱商事 57,000 2,592.50 147,772,500 J.フロント リテイリング 9,500 1,893.50 17,988,250 ZOZO 19,000 4,737.00 90,003,000 三越伊勢丹ホールディングス 19,000 2,272.50 43,177,500 セブン&アイ・ホールディングス 57,000 2,545.50 145,093,500 良品計画 19,000 3,295.00 62,605,000 高島屋 19,000 1,227.00 23,313,000 丸井グループ 19,000 2,525.00 47,975,000 イオン 19,000 3,696.00 70,224,000 ニトリホールディングス 9,500 19,850.00 188,575,000 ファーストリテイリング 51,300 53,800.00 2,759,940,000 しずおかフィナンシャルグループ 19,000 1,346.00 25,574,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 19,000 905.30 17,200,700 あおぞら銀行 1,900 2,463.50 4,680,650 三菱UFJフィナンシャル・グループ 19,000 1,806.00 34,314,000 りそなホールディングス 1,900 1,205.50 2,290,450 三井住友トラストグループ 3,800 3,791.00 14,405,800 三井住友フィナンシャルグループ 5,700 3,791.00 21,608,700 千葉銀行 19,000 1,262.00 23,978,000 ふくおかフィナンシャルグループ 3,800 4,235.00 16,093,000 みずほフィナンシャルグループ 1,900 3,812.00 7,242,800 大和証券グループ本社 19,000 1,042.00 19,798,000 野村ホールディングス 19,000 923.00 17,537,000 SOMPOホールディングス 11,400 4,112.00 46,876,800 MS&ADインシュアランスグループホール 17,100 3,394.00 58,037,400 第一生命ホールディングス 1,900 4,267.00 8,107,300 東京海上ホールディングス 28,500 5,623.00 160,255,500 T&Dホールディングス 3,800 2,739.00 10,408,200 クレディセゾン 19,000 3,579.00 68,001,000 オリックス 19,000 3,377.00 64,163,000 日本取引所グループ 38,000 1,886.50 71,687,000 東急不動産ホールディングス 19,000 965.50 18,344,500 三井不動産 57,000 1,220.00 69,540,000 三菱地所 19,000 2,124.00 40,356,000 東京建物 9,500 2,581.50 24,524,250 住友不動産 19,000 4,616.00 87,704,000 エムスリー 45,600 1,450.00 66,120,000 ディー・エヌ・エー 5,700 2,449.00 13,959,300 電通グループ 19,000 4,023.00 76,437,000 オリエンタルランド 19,000 3,404.00 64,676,000 サイバーエージェント 15,200 1,084.50 16,484,400 楽天グループ 19,000 930.40 17,677,600 リクルートホールディングス 57,000 11,350.00 646,950,000 日本郵政 19,000 1,534.00 29,146,000 セコム 38,000 5,337.00 202,806,000 小計 銘柄数:225 22,747,974,960 組入時価比率:96.7% 100.0% 合計 22,747,974,960 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年12月10日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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