積立て株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月27日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/12/12-2024/12/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月13日至 2023年12月11日	自 2023年12月12日至 2024年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	394,782,058	417,847,060
受取利息	136	1,160,711
有価証券売買等損益	3,165,626,111	3,912,173,576
派生商品取引等損益	105,501,555	242,703,599
その他収益	86,618	37,129
営業収益合計	3,665,996,478	4,573,922,075
営業費用
支払利息	255,146	39,049
受託者報酬	27,433,927	30,879,543
委託者報酬	128,810,775	154,995,981
その他費用	650,889	774,360
営業費用合計	157,150,737	186,688,933
営業利益又は営業損失（△）	3,508,845,741	4,387,233,142
経常利益又は経常損失（△）	3,508,845,741	4,387,233,142
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,508,845,741	4,387,233,142
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	112,513,757	209,708,256
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,771,776,796	10,298,204,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,490,526	109,052,269
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,490,526	109,052,269
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,152,454	399,297,994
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,152,454	399,297,994
分配金	377,244,407	360,851,239