積立て株式ファンドの損益計算書

【提出】

2026年2月26日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/12/11-2025/12/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月12日至 2024年12月10日	自 2024年12月11日至 2025年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	417,847,060	451,402,950
受取利息	1,160,711	3,909,312
有価証券売買等損益	3,912,173,576	6,305,379,404
派生商品取引等損益	242,703,599	272,219,135
その他収益	37,129	20,103
営業収益合計	4,573,922,075	7,032,930,904
営業費用
支払利息	39,049	－
受託者報酬	30,879,543	31,674,124
委託者報酬	154,995,981	161,546,065
その他費用	774,360	804,964
営業費用合計	186,688,933	194,025,153
営業利益又は営業損失（△）	4,387,233,142	6,838,905,751
経常利益又は経常損失（△）	4,387,233,142	6,838,905,751
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,387,233,142	6,838,905,751
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	209,708,256	120,136,677
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,298,204,718	16,071,290,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,052,269	128,123,383
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,052,269	128,123,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	399,297,994	615,450,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	399,297,994	615,450,835
分配金	360,851,239	458,356,259