有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2021/12/11-2022/12/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第53期自 2020年12月11日至 2021年12月10日	第54期自 2021年12月11日至 2022年12月12日
営業収益
受取配当金	324,669,566	386,013,232
受取利息	9	8
有価証券売買等損益	1,239,844,141	△411,194,680
派生商品取引等損益	25,566,015	21,005,415
その他収益	90,639	10,223
営業収益合計	1,590,170,370	△4,165,802
営業費用
支払利息	187,459	151,791
受託者報酬	27,976,832	26,128,518
委託者報酬	130,827,794	120,688,238
その他費用	661,565	611,613
営業費用合計	159,653,650	147,580,160
営業利益又は営業損失(△)	1,430,516,720	△151,745,962
経常利益又は経常損失(△)	1,430,516,720	△151,745,962
当期純利益又は当期純損失(△)	1,430,516,720	△151,745,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	131,150,598	△17,109,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,578,722,060	4,360,974,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,848,678	51,121,593
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,848,678	51,121,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	302,663,074	135,853,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	302,663,074	135,853,285
分配金	268,299,126	219,255,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,360,974,660	3,922,351,147