有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/12/13-2023/12/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第54期自 2021年12月11日至 2022年12月12日	第55期自 2022年12月13日至 2023年12月11日
営業収益
受取配当金	386,013,232	394,782,058
受取利息	8	136
有価証券売買等損益	△411,194,680	3,165,626,111
派生商品取引等損益	21,005,415	105,501,555
その他収益	10,223	86,618
営業収益合計	△4,165,802	3,665,996,478
営業費用
支払利息	151,791	255,146
受託者報酬	26,128,518	27,433,927
委託者報酬	120,688,238	128,810,775
その他費用	611,613	650,889
営業費用合計	147,580,160	157,150,737
営業利益又は営業損失(△)	△151,745,962	3,508,845,741
経常利益又は経常損失(△)	△151,745,962	3,508,845,741
当期純利益又は当期純損失(△)	△151,745,962	3,508,845,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,109,308	112,513,757
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,360,974,660	3,922,351,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,121,593	46,490,526
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,121,593	46,490,526
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,853,285	216,152,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,853,285	216,152,454
分配金	219,255,167	377,244,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,922,351,147	6,771,776,796