有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年4月1日-平成21年3月30日)
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年4月1日-平成21年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 389,762,287 | 252,688,184 |
株式 | 8,418,029,140 | 6,236,226,400 |
未収配当金 | 120,198,420 | 77,444,225 |
未収利息 | 7,563 | 762 |
流動資産合計 | 8,927,997,410 | 6,566,359,571 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,927,997,410 | 6,566,359,571 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 57,835,564 | 22,162,522 |
未払解約金 | 11,804,560 | 50,652,299 |
未払受託者報酬 | 2,566,248 | 1,633,441 |
未払委託者報酬 | 44,652,646 | 28,421,700 |
その他未払費用 | 153,912 | 97,950 |
流動負債合計 | 117,012,930 | 102,967,912 |
固定負債 | | |
負債合計 | 117,012,930 | 102,967,912 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,567,112,969 | 11,081,261,404 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,756,128,489 | -4,617,869,745 |
(分配準備積立金) | 2,270,386,669 | 1,583,391,538 |
元本等合計 | 8,810,984,480 | 6,463,391,659 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 8,810,984,480 | 6,463,391,659 |
負債純資産合計 | 8,927,997,410 | 6,566,359,571 |