日本低位株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,762,287 | 252,688,184 |
| 株式 | 8,418,029,140 | 6,236,226,400 |
| 未収配当金 | 120,198,420 | 77,444,225 |
| 未収利息 | 7,563 | 762 |
| 流動資産合計 | 8,927,997,410 | 6,566,359,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,927,997,410 | 6,566,359,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,835,564 | 22,162,522 |
| 未払解約金 | 11,804,560 | 50,652,299 |
| 未払受託者報酬 | 2,566,248 | 1,633,441 |
| 未払委託者報酬 | 44,652,646 | 28,421,700 |
| その他未払費用 | 153,912 | 97,950 |
| 流動負債合計 | 117,012,930 | 102,967,912 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,012,930 | 102,967,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,567,112,969 | 11,081,261,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,756,128,489 | -4,617,869,745 |
| （分配準備積立金） | 2,270,386,669 | 1,583,391,538 |
| 元本等合計 | 8,810,984,480 | 6,463,391,659 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,810,984,480 | 6,463,391,659 |
| 負債純資産合計 | 8,927,997,410 | 6,566,359,571 |
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