日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年3月31日-平成22年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2010年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,688,184 | 315,744,913 |
| 株式 | 6,236,226,400 | 7,622,164,300 |
| 未収入金 | － | 89,467,997 |
| 未収配当金 | 77,444,225 | 74,499,350 |
| 未収利息 | 762 | 993 |
| 流動資産合計 | 6,566,359,571 | 8,101,877,553 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,566,359,571 | 8,101,877,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,162,522 | 50,889,101 |
| 未払解約金 | 50,652,299 | 28,879,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,441 | 1,865,896 |
| 未払委託者報酬 | 28,421,700 | 32,466,537 |
| その他未払費用 | 97,950 | 111,897 |
| 流動負債合計 | 102,967,912 | 114,212,911 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 102,967,912 | 114,212,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,081,261,404 | 10,177,820,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,617,869,745 | -2,190,155,725 |
| （分配準備積立金） | 1,583,391,538 | 919,639,466 |
| 元本等合計 | 6,463,391,659 | 7,987,664,642 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,463,391,659 | 7,987,664,642 |
| 負債純資産合計 | 6,566,359,571 | 8,101,877,553 |
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