有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月30日-平成23年3月29日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月30日-平成23年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月29日 | 2011年3月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 315,744,913 | 344,373,768 |
株式 | 7,622,164,300 | 8,331,090,400 |
未収入金 | 89,467,997 | 125,738,500 |
未収配当金 | 74,499,350 | 107,530,700 |
未収利息 | 993 | 913 |
流動資産合計 | 8,101,877,553 | 8,908,734,281 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,101,877,553 | 8,908,734,281 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 50,889,101 | 54,365,368 |
未払解約金 | 28,879,480 | 83,837,043 |
未払受託者報酬 | 1,865,896 | 2,056,555 |
未払委託者報酬 | 32,466,537 | 35,783,959 |
その他未払費用 | 111,897 | 123,338 |
流動負債合計 | 114,212,911 | 176,166,263 |
固定負債 | | |
負債合計 | 114,212,911 | 176,166,263 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,177,820,367 | 10,873,073,792 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,190,155,725 | -2,140,505,774 |
(分配準備積立金) | 919,639,466 | 611,064,463 |
元本等合計 | 7,987,664,642 | 8,732,568,018 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,987,664,642 | 8,732,568,018 |
負債純資産合計 | 8,101,877,553 | 8,908,734,281 |