日本低位株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2011年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,744,913 | 344,373,768 |
| 株式 | 7,622,164,300 | 8,331,090,400 |
| 未収入金 | 89,467,997 | 125,738,500 |
| 未収配当金 | 74,499,350 | 107,530,700 |
| 未収利息 | 993 | 913 |
| 流動資産合計 | 8,101,877,553 | 8,908,734,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,101,877,553 | 8,908,734,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,889,101 | 54,365,368 |
| 未払解約金 | 28,879,480 | 83,837,043 |
| 未払受託者報酬 | 1,865,896 | 2,056,555 |
| 未払委託者報酬 | 32,466,537 | 35,783,959 |
| その他未払費用 | 111,897 | 123,338 |
| 流動負債合計 | 114,212,911 | 176,166,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,212,911 | 176,166,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,177,820,367 | 10,873,073,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,190,155,725 | -2,140,505,774 |
| （分配準備積立金） | 919,639,466 | 611,064,463 |
| 元本等合計 | 7,987,664,642 | 8,732,568,018 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,987,664,642 | 8,732,568,018 |
| 負債純資産合計 | 8,101,877,553 | 8,908,734,281 |
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