日本低位株ファンドの損益計算書

【提出】

2014年6月20日 9:54

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年3月30日至 2013年3月29日	自 2013年3月30日至 2014年3月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	170,439,890	274,339,620
受取利息	386,581	541,742
有価証券売買等損益	3,207,670,862	1,661,769,556
その他収益	180,872	294,605
営業収益合計	3,378,678,205	1,936,945,523
営業費用
受託者報酬	4,359,314	7,570,380
委託者報酬	75,852,031	131,724,618
その他費用	261,437	454,099
営業費用合計	80,472,782	139,749,097
営業利益又は営業損失（△）	3,298,205,423	1,797,196,426
経常利益又は経常損失（△）	3,298,205,423	1,797,196,426
当期純利益又は当期純損失（△）	3,298,205,423	1,797,196,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	823,112,945	728,354,822
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,176,061	3,600,587,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,786,690,205	2,922,038,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,786,690,205	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,922,038,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,296,660,841	348,489,326
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	348,489,326
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,296,660,841	－
分配金	64,024,843	85,979,105