有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月20日 9:54
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年3月29日2014年3月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン451,072,370763,104,352
株式12,287,947,00019,998,995,500
未収入金191,210,300101,180,800
未収配当金131,596,490214,467,300
未収利息9251,447
流動資産計13,061,827,08521,077,749,399
資産の部合計13,061,827,08521,077,749,399
負債の部
流動負債
未払収益分配金64,024,84385,979,105
未払解約金94,945,294107,853,717
未払受託者報酬2,909,6544,740,420
未払委託者報酬50,627,99982,483,327
その他未払費用174,519284,362
流動負債計212,682,309281,340,931
負債の部合計212,682,309281,340,931
純資産の部
元本等
元本12,804,968,71517,195,821,077
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）44,176,0613,600,587,391
（分配準備積立金）2,781,425,8592,268,506,140
元本等合計12,849,144,77620,796,408,468
純資産の部合計12,849,144,77620,796,408,468
負債・純資産合計13,061,827,08521,077,749,399