日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月29日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 451,072,370 | 763,104,352 |
| 株式 | 12,287,947,000 | 19,998,995,500 |
| 未収入金 | 191,210,300 | 101,180,800 |
| 未収配当金 | 131,596,490 | 214,467,300 |
| 未収利息 | 925 | 1,447 |
| 流動資産計 | 13,061,827,085 | 21,077,749,399 |
| 資産の部合計 | 13,061,827,085 | 21,077,749,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,024,843 | 85,979,105 |
| 未払解約金 | 94,945,294 | 107,853,717 |
| 未払受託者報酬 | 2,909,654 | 4,740,420 |
| 未払委託者報酬 | 50,627,999 | 82,483,327 |
| その他未払費用 | 174,519 | 284,362 |
| 流動負債計 | 212,682,309 | 281,340,931 |
| 負債の部合計 | 212,682,309 | 281,340,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,804,968,715 | 17,195,821,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,176,061 | 3,600,587,391 |
| （分配準備積立金） | 2,781,425,859 | 2,268,506,140 |
| 元本等合計 | 12,849,144,776 | 20,796,408,468 |
| 純資産の部合計 | 12,849,144,776 | 20,796,408,468 |
| 負債・純資産合計 | 13,061,827,085 | 21,077,749,399 |
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