日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月29日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 763,104,352 | 501,628,378 |
| 株式 | 19,998,995,500 | 15,680,649,690 |
| 未収入金 | 101,180,800 | 199,952,900 |
| 未収配当金 | 214,467,300 | 57,889,740 |
| 未収利息 | 1,447 | 829 |
| 流動資産計 | 21,077,749,399 | 16,440,121,537 |
| 資産の部合計 | 21,077,749,399 | 16,440,121,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,979,105 | － |
| 未払解約金 | 107,853,717 | 135,830,649 |
| 未払受託者報酬 | 4,740,420 | 24,393 |
| 未払委託者報酬 | 82,483,327 | 424,447 |
| その他未払費用 | 284,362 | 1,463 |
| 流動負債計 | 281,340,931 | 136,280,952 |
| 負債の部合計 | 281,340,931 | 136,280,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,195,821,077 | 12,012,965,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,600,587,391 | 4,290,874,920 |
| （分配準備積立金） | 2,268,506,140 | 1,547,435,649 |
| 元本等合計 | 20,796,408,468 | 16,303,840,585 |
| 純資産の部合計 | 20,796,408,468 | 16,303,840,585 |
| 負債・純資産合計 | 21,077,749,399 | 16,440,121,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
