日本低位株ファンドの損益計算書

【提出】

2014年12月17日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年3月30日至 2013年9月29日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	35,696,720	78,296,240
受取利息	144,479	208,343
有価証券売買等損益	2,202,244,128	2,114,035,130
その他収益	172,737	185,680
営業収益合計	2,238,258,064	2,192,725,393
営業費用
受託者報酬	2,788,016	5,065,564
委託者報酬	48,511,463	88,140,683
その他費用	167,221	303,867
営業費用合計	51,466,700	93,510,114
営業利益又は営業損失（△）	2,186,791,364	2,099,215,279
経常利益又は経常損失（△）	2,186,791,364	2,099,215,279
当年度純利益又は当年度純損失（△）	2,186,791,364	2,099,215,279
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	442,908,001	342,676,763
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,858,999,326	4,290,874,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,128,615	92,017,778
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,128,615	92,017,778
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,188,713	1,158,268,765
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,188,713	1,158,268,765
分配金	－	－