日本低位株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 345,618,208 | － |
| コール・ローン | 49,223,900 | 389,078,569 |
| 株式 | 8,697,143,720 | 7,761,609,160 |
| 未収配当金 | 126,477,505 | 38,149,355 |
| 流動資産計 | 9,218,463,333 | 8,188,837,084 |
| 資産の部合計 | 9,218,463,333 | 8,188,837,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 38,618,600 |
| 未払収益分配金 | 69,750,326 | － |
| 未払解約金 | 17,814,966 | 25,194,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,553,063 | 2,223,435 |
| 未払委託者報酬 | 44,423,146 | 38,687,713 |
| 未払利息 | － | 553 |
| その他未払費用 | 153,124 | 133,341 |
| 流動負債計 | 134,694,625 | 104,858,198 |
| 負債の部合計 | 134,694,625 | 104,858,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,975,032,676 | 6,243,507,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,108,736,032 | 1,840,471,771 |
| （分配準備積立金） | 1,936,651,131 | 1,670,893,312 |
| 元本等合計 | 9,083,768,708 | 8,083,978,886 |
| 純資産の部合計 | 9,083,768,708 | 8,083,978,886 |
| 負債・純資産合計 | 9,218,463,333 | 8,188,837,084 |
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