日本低位株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月29日 | 2017年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,320,961 | 392,960,340 |
| 株式 | 8,812,540,440 | 8,427,431,280 |
| 未収配当金 | 105,047,128 | 42,005,380 |
| 流動資産計 | 9,310,908,529 | 8,862,397,000 |
| 資産の部合計 | 9,310,908,529 | 8,862,397,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 41,366,700 |
| 未払収益分配金 | 113,478,011 | － |
| 未払解約金 | 32,496,580 | 2,063,343 |
| 未払受託者報酬 | 2,498,760 | 2,177,511 |
| 未払委託者報酬 | 43,478,382 | 37,888,614 |
| 未払利息 | 527 | 673 |
| その他未払費用 | 149,866 | 130,585 |
| 流動負債計 | 192,102,126 | 83,627,426 |
| 負債の部合計 | 192,102,126 | 83,627,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,673,900,560 | 4,856,557,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,444,905,843 | 3,922,212,171 |
| （分配準備積立金） | 2,294,937,613 | 1,716,679,189 |
| 元本等合計 | 9,118,806,403 | 8,778,769,574 |
| 純資産の部合計 | 9,118,806,403 | 8,778,769,574 |
| 負債・純資産合計 | 9,310,908,529 | 8,862,397,000 |
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