日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,113,885 | 303,228,941 |
| 株式 | 8,500,045,390 | 7,928,556,250 |
| 未収配当金 | 89,162,130 | 50,270,450 |
| 流動資産計 | 8,951,321,405 | 8,282,055,641 |
| 資産の部合計 | 8,951,321,405 | 8,282,055,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,117,295 | － |
| 未払解約金 | 18,264,770 | 1,640,667 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,389 | 2,255,669 |
| 未払委託者報酬 | 43,558,850 | 39,248,514 |
| 未払利息 | 705 | 528 |
| その他未払費用 | 150,141 | 135,272 |
| 流動負債計 | 203,595,150 | 43,280,650 |
| 負債の部合計 | 203,595,150 | 43,280,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,637,243,194 | 4,326,716,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,110,483,061 | 3,912,058,130 |
| （分配準備積立金） | 2,334,451,414 | 2,082,185,322 |
| 元本等合計 | 8,747,726,255 | 8,238,774,991 |
| 純資産の部合計 | 8,747,726,255 | 8,238,774,991 |
| 負債・純資産合計 | 8,951,321,405 | 8,282,055,641 |
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