日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月30日-令和1年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2019年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 310,968,923 | 151,753,587 |
| 株式 | 7,021,520,850 | 6,036,178,270 |
| 未収配当金 | 92,768,716 | 51,686,930 |
| 流動資産計 | 7,425,258,489 | 6,239,618,787 |
| 資産の部合計 | 7,425,258,489 | 6,239,618,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,024,131 | － |
| 未払解約金 | 8,906,224 | 7,823,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,954,376 | 1,728,078 |
| 未払委託者報酬 | 34,006,110 | 30,068,419 |
| 未払利息 | 663 | 175 |
| その他未払費用 | 117,206 | 103,620 |
| 流動負債計 | 136,008,710 | 39,723,499 |
| 負債の部合計 | 136,008,710 | 39,723,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,551,206,598 | 3,846,622,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,738,043,181 | 2,353,273,050 |
| （分配準備積立金） | 1,905,646,748 | 1,589,480,956 |
| 元本等合計 | 7,289,249,779 | 6,199,895,288 |
| 純資産の部合計 | 7,289,249,779 | 6,199,895,288 |
| 負債・純資産合計 | 7,425,258,489 | 6,239,618,787 |
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