日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,697,043 | 104,021,335 |
| 株式 | 4,669,788,370 | 5,336,464,025 |
| 未収配当金 | 72,613,362 | 40,634,415 |
| 流動資産計 | 4,951,098,775 | 5,481,119,775 |
| 資産の部合計 | 4,951,098,775 | 5,481,119,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,078,251 | － |
| 未払解約金 | 853,417 | 13,480,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,326 | 8,432 |
| 未払委託者報酬 | 29,028,830 | 146,715 |
| 未払利息 | 171 | 159 |
| その他未払費用 | 100,040 | 505 |
| 流動負債計 | 103,729,035 | 13,636,410 |
| 負債の部合計 | 103,729,035 | 13,636,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,603,912,556 | 3,298,657,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,243,457,184 | 2,168,825,733 |
| （分配準備積立金） | 1,439,828,388 | 1,296,277,167 |
| 元本等合計 | 4,847,369,740 | 5,467,483,365 |
| 純資産の部合計 | 4,847,369,740 | 5,467,483,365 |
| 負債・純資産合計 | 4,951,098,775 | 5,481,119,775 |
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