日本低位株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月29日 | 2017年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 345,618,208 | － |
| コール・ローン | 49,223,900 | 393,320,961 |
| 株式 | 8,697,143,720 | 8,812,540,440 |
| 未収配当金 | 126,477,505 | 105,047,128 |
| 流動資産計 | 9,218,463,333 | 9,310,908,529 |
| 資産の部合計 | 9,218,463,333 | 9,310,908,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,750,326 | 113,478,011 |
| 未払解約金 | 17,814,966 | 32,496,580 |
| 未払受託者報酬 | 2,553,063 | 2,498,760 |
| 未払委託者報酬 | 44,423,146 | 43,478,382 |
| 未払利息 | － | 527 |
| その他未払費用 | 153,124 | 149,866 |
| 流動負債計 | 134,694,625 | 192,102,126 |
| 負債の部合計 | 134,694,625 | 192,102,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,975,032,676 | 5,673,900,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,108,736,032 | 3,444,905,843 |
| （分配準備積立金） | 1,936,651,131 | 2,294,937,613 |
| 元本等合計 | 9,083,768,708 | 9,118,806,403 |
| 純資産の部合計 | 9,083,768,708 | 9,118,806,403 |
| 負債・純資産合計 | 9,218,463,333 | 9,310,908,529 |
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