有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月29日 | 2017年3月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 345,618,208 | - |
コール・ローン | 49,223,900 | 393,320,961 |
株式 | 8,697,143,720 | 8,812,540,440 |
未収配当金 | 126,477,505 | 105,047,128 |
流動資産計 | 9,218,463,333 | 9,310,908,529 |
資産の部合計 | 9,218,463,333 | 9,310,908,529 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 69,750,326 | 113,478,011 |
未払解約金 | 17,814,966 | 32,496,580 |
未払受託者報酬 | 2,553,063 | 2,498,760 |
未払委託者報酬 | 44,423,146 | 43,478,382 |
未払利息 | - | 527 |
その他未払費用 | 153,124 | 149,866 |
流動負債計 | 134,694,625 | 192,102,126 |
負債の部合計 | 134,694,625 | 192,102,126 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,975,032,676 | 5,673,900,560 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,108,736,032 | 3,444,905,843 |
(分配準備積立金) | 1,936,651,131 | 2,294,937,613 |
元本等合計 | 9,083,768,708 | 9,118,806,403 |
純資産の部合計 | 9,083,768,708 | 9,118,806,403 |
負債・純資産合計 | 9,218,463,333 | 9,310,908,529 |