日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月29日 | 2018年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 393,320,961 | 362,113,885 |
| 株式 | 8,812,540,440 | 8,500,045,390 |
| 未収配当金 | 105,047,128 | 89,162,130 |
| 流動資産計 | 9,310,908,529 | 8,951,321,405 |
| 資産の部合計 | 9,310,908,529 | 8,951,321,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,478,011 | 139,117,295 |
| 未払解約金 | 32,496,580 | 18,264,770 |
| 未払受託者報酬 | 2,498,760 | 2,503,389 |
| 未払委託者報酬 | 43,478,382 | 43,558,850 |
| 未払利息 | 527 | 705 |
| その他未払費用 | 149,866 | 150,141 |
| 流動負債計 | 192,102,126 | 203,595,150 |
| 負債の部合計 | 192,102,126 | 203,595,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,673,900,560 | 4,637,243,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,444,905,843 | 4,110,483,061 |
| （分配準備積立金） | 2,294,937,613 | 2,334,451,414 |
| 元本等合計 | 9,118,806,403 | 8,747,726,255 |
| 純資産の部合計 | 9,118,806,403 | 8,747,726,255 |
| 負債・純資産合計 | 9,310,908,529 | 8,951,321,405 |
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