有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月29日 | 2018年3月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 393,320,961 | 362,113,885 |
株式 | 8,812,540,440 | 8,500,045,390 |
未収配当金 | 105,047,128 | 89,162,130 |
流動資産計 | 9,310,908,529 | 8,951,321,405 |
資産の部合計 | 9,310,908,529 | 8,951,321,405 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 113,478,011 | 139,117,295 |
未払解約金 | 32,496,580 | 18,264,770 |
未払受託者報酬 | 2,498,760 | 2,503,389 |
未払委託者報酬 | 43,478,382 | 43,558,850 |
未払利息 | 527 | 705 |
その他未払費用 | 149,866 | 150,141 |
流動負債計 | 192,102,126 | 203,595,150 |
負債の部合計 | 192,102,126 | 203,595,150 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,673,900,560 | 4,637,243,194 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,444,905,843 | 4,110,483,061 |
(分配準備積立金) | 2,294,937,613 | 2,334,451,414 |
元本等合計 | 9,118,806,403 | 8,747,726,255 |
純資産の部合計 | 9,118,806,403 | 8,747,726,255 |
負債・純資産合計 | 9,310,908,529 | 8,951,321,405 |