有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2019年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,113,885 | 310,968,923 |
| 株式 | 8,500,045,390 | 7,021,520,850 |
| 未収配当金 | 89,162,130 | 92,768,716 |
| 流動資産計 | 8,951,321,405 | 7,425,258,489 |
| 資産の部合計 | 8,951,321,405 | 7,425,258,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,117,295 | 91,024,131 |
| 未払解約金 | 18,264,770 | 8,906,224 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,389 | 1,954,376 |
| 未払委託者報酬 | 43,558,850 | 34,006,110 |
| 未払利息 | 705 | 663 |
| その他未払費用 | 150,141 | 117,206 |
| 流動負債計 | 203,595,150 | 136,008,710 |
| 負債の部合計 | 203,595,150 | 136,008,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,637,243,194 | 4,551,206,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,110,483,061 | 2,738,043,181 |
| （分配準備積立金） | 2,334,451,414 | 1,905,646,748 |
| 元本等合計 | 8,747,726,255 | 7,289,249,779 |
| 純資産の部合計 | 8,747,726,255 | 7,289,249,779 |
| 負債・純資産合計 | 8,951,321,405 | 7,425,258,489 |
