日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2020年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 310,968,923 | 208,697,043 |
| 株式 | 7,021,520,850 | 4,669,788,370 |
| 未収配当金 | 92,768,716 | 72,613,362 |
| 流動資産計 | 7,425,258,489 | 4,951,098,775 |
| 資産の部合計 | 7,425,258,489 | 4,951,098,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,024,131 | 72,078,251 |
| 未払解約金 | 8,906,224 | 853,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,954,376 | 1,668,326 |
| 未払委託者報酬 | 34,006,110 | 29,028,830 |
| 未払利息 | 663 | 171 |
| その他未払費用 | 117,206 | 100,040 |
| 流動負債計 | 136,008,710 | 103,729,035 |
| 負債の部合計 | 136,008,710 | 103,729,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,551,206,598 | 3,603,912,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,738,043,181 | 1,243,457,184 |
| （分配準備積立金） | 1,905,646,748 | 1,439,828,388 |
| 元本等合計 | 7,289,249,779 | 4,847,369,740 |
| 純資産の部合計 | 7,289,249,779 | 4,847,369,740 |
| 負債・純資産合計 | 7,425,258,489 | 4,951,098,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
