日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,697,043 | 167,090,230 |
| 株式 | 4,669,788,370 | 5,330,711,040 |
| 未収配当金 | 72,613,362 | 7,467,460 |
| 流動資産計 | 4,951,098,775 | 5,505,268,730 |
| 資産の部合計 | 4,951,098,775 | 5,505,268,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,078,251 | 81,143,353 |
| 未払解約金 | 853,417 | 636,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,326 | 1,428,505 |
| 未払委託者報酬 | 29,028,830 | 24,855,832 |
| 未払利息 | 171 | 89 |
| その他未払費用 | 100,040 | 85,650 |
| 流動負債計 | 103,729,035 | 108,150,428 |
| 負債の部合計 | 103,729,035 | 108,150,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,603,912,556 | 2,704,778,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,243,457,184 | 2,692,339,855 |
| （分配準備積立金） | 1,439,828,388 | 1,479,690,495 |
| 元本等合計 | 4,847,369,740 | 5,397,118,302 |
| 純資産の部合計 | 4,847,369,740 | 5,397,118,302 |
| 負債・純資産合計 | 4,951,098,775 | 5,505,268,730 |
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