日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2022年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,828,304 | 131,059,137 |
| 株式 | 4,930,936,520 | 4,589,013,530 |
| 未収入金 | 39,123,533 | － |
| 未収配当金 | 5,902,730 | 45,680,730 |
| 流動資産計 | 5,122,791,087 | 4,765,753,397 |
| 資産の部合計 | 5,122,791,087 | 4,765,753,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,769,128 | － |
| 未払解約金 | 295,508 | 3,801,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,415,011 | 1,341,106 |
| 未払委託者報酬 | 24,621,193 | 23,335,198 |
| 未払利息 | 17 | 254 |
| その他未払費用 | 84,838 | 80,407 |
| 流動負債計 | 80,185,695 | 28,558,847 |
| 負債の部合計 | 80,185,695 | 28,558,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,688,456,401 | 2,428,561,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,354,148,991 | 2,308,633,381 |
| （分配準備積立金） | 1,374,977,722 | 1,225,554,751 |
| 元本等合計 | 5,042,605,392 | 4,737,194,550 |
| 純資産の部合計 | 5,042,605,392 | 4,737,194,550 |
| 負債・純資産合計 | 5,122,791,087 | 4,765,753,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
