日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,113,683 | 48,565,381 |
| 株式 | 5,153,011,800 | 5,320,526,270 |
| 未収入金 | 19,016,856 | 51,949,789 |
| 未収配当金 | 10,026,590 | 39,041,812 |
| 流動資産計 | 5,393,168,929 | 5,460,083,252 |
| 資産の部合計 | 5,393,168,929 | 5,460,083,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,734,639 | 37,556,256 |
| 未払収益分配金 | 74,962,968 | － |
| 未払解約金 | 988,981 | 3,409,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,368,602 | 1,475,218 |
| 未払委託者報酬 | 23,813,596 | 25,668,766 |
| 未払利息 | 103 | 96 |
| その他未払費用 | 82,052 | 88,452 |
| 流動負債計 | 119,950,941 | 68,198,028 |
| 負債の部合計 | 119,950,941 | 68,198,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,498,765,628 | 2,264,211,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,774,452,360 | 3,127,674,059 |
| （分配準備積立金） | 1,461,561,289 | 1,307,913,938 |
| 元本等合計 | 5,273,217,988 | 5,391,885,224 |
| 純資産の部合計 | 5,273,217,988 | 5,391,885,224 |
| 負債・純資産合計 | 5,393,168,929 | 5,460,083,252 |
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