純資産
個別
- 2022年3月29日
- 50億4260万
- 2023年3月29日 +4.57%
- 52億7321万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/06/28 9:08
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,000 40,866,776 単位型株式投資信託 195 825,196 追加型公社債投資信託 14 6,189,308 単位型公社債投資信託 476 1,059,426 合計 1,685 48,940,707 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/06/28 9:08
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.012%(税抜年0.92%)以内(2023年6月28日現在 年1.012%(税抜年0.92%))の率を乗じて得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/06/28 9:08
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2023/06/28 9:08
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/06/28 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 160,171,081 3.01 合計(純資産総額) 5,308,372,361 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 5,148,201,280 96.98 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 160,171,081 3.01 合計(純資産総額) 5,308,372,361 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/06/28 9:08
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/06/28 9:08
◇中間損益計算書2022年9月30日現在 負債合計 30,169 (純資産の部) 株主資本 77,770
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/06/28 9:08
e border="0">2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第21計算期間 (2014年 3月31日) 20,796 20,882 1.2094 1.2144 第22計算期間 (2015年 3月30日) 11,683 11,848 1.4155 1.4355 第23計算期間 (2016年 3月29日) 9,083 9,153 1.3023 1.3123 第24計算期間 (2017年 3月29日) 9,118 9,232 1.6071 1.6271 第25計算期間 (2018年 3月29日) 8,747 8,886 1.8864 1.9164 第26計算期間 (2019年 3月29日) 7,289 7,380 1.6016 1.6216 第27計算期間 (2020年 3月30日) 4,847 4,919 1.3450 1.3650 第28計算期間 (2021年 3月29日) 5,397 5,478 1.9954 2.0254 第29計算期間 (2022年 3月29日) 5,042 5,096 1.8757 1.8957 第30計算期間 (2023年 3月29日) 5,273 5,348 2.1103 2.1403 2022年 4月末日 4,980 ― 1.8409 ― 5月末日 5,012 ― 1.8557 ― 6月末日 4,632 ― 1.8772 ― 7月末日 4,771 ― 1.9348 ― 8月末日 4,864 ― 1.9973 ― 9月末日 4,673 ― 1.9247 ― 10月末日 4,840 ― 1.9940 ― 11月末日 4,976 ― 2.0695 ― 12月末日 4,929 ― 2.0135 ― 2023年 1月末日 5,166 ― 2.0968 ― 2月末日 5,364 ― 2.1530 ― 3月末日 5,395 ― 2.1375 ― 4月末日 5,308 ― 2.1764 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/06/28 9:08
e border="0">2023年4月28日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,313,332,574 円 Ⅱ 負債総額 4,960,213 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,308,372,361 円 Ⅳ 発行済口数 2,439,013,207 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1764 円 Ⅰ 資産総額 5,313,332,574 円 Ⅱ 負債総額 4,960,213 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,308,372,361 円 Ⅳ 発行済口数 2,439,013,207 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1764 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2023/06/28 9:08
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては、1万口当たりの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #11 運用体制（連結）
- 2023/06/28 9:08
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2023年4月28日現在の運用状況であります。2023/06/28 9:08
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2023/06/28 9:08
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年3月29日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 46,000 555.00 25,530,000 雪国まいたけ 24,800 1,033.00 25,618,400 日本アクア 29,000 890.00 25,810,000 Robot Home 135,000 209.00 28,215,000 ダイセキ環境ソリューション 27,000 907.00 24,489,000 安藤・間 29,000 876.00 25,404,000 東急建設 37,000 686.00 25,382,000 ビーアールホールディングス 71,000 359.00 25,489,000 オリエンタル白石 80,000 324.00 25,920,000 清水建設 34,300 754.00 25,862,200 新日本建設 28,000 930.00 26,040,000 日本国土開発 42,000 600.00 25,200,000 五洋建設 39,500 646.00 25,517,000 ユアテック 32,100 822.00 26,386,200 関電工 28,000 931.00 26,068,000 東京エネシス 29,000 894.00 25,926,000 紀文食品 26,500 978.00 25,917,000 日本毛織 26,000 983.00 25,558,000 東レ 34,000 757.80 25,765,200 小松マテーレ 37,000 700.00 25,900,000 オンワードホールディングス 69,000 370.00 25,530,000 王子ホールディングス 48,000 532.00 25,536,000 レンゴー 31,000 862.00 26,722,000 北の達人コーポレーション 74,000 335.00 24,790,000 旭化成 28,000 929.50 26,026,000 住友化学 59,000 448.00 26,432,000 日本パーカライジング 26,000 1,006.00 26,156,000 高圧ガス工業 36,000 709.00 25,524,000 三菱ケミカルグループ 33,000 784.30 25,881,900 ダイセル 26,000 1,011.00 26,286,000 カーリットホールディングス 37,000 693.00 25,641,000 ハリマ化成グループ 28,000 919.00 25,732,000 日本特殊塗料 28,000 932.00 26,096,000 T&K TOKA 24,000 1,085.00 26,040,000 星光PMC 46,000 540.00 24,840,000 クミアイ化学工業 31,000 853.00 26,443,000 レック 31,000 834.00 25,854,000 生化学工業 30,400 816.00 24,806,400 富士製薬工業 24,000 1,113.00 26,712,000 日本コークス工業 299,000 84.00 25,116,000 ENEOSホールディングス 54,100 475.00 25,697,500 住友理工 38,000 683.00 25,954,000 アジアパイルホールディングス 35,000 733.00 25,655,000 神戸製鋼所 25,000 1,020.00 25,500,000 三菱製鋼 22,000 1,146.00 25,212,000 エンビプロ・ホールディングス 41,000 625.00 25,625,000 三協立山 37,000 703.00 26,011,000 アルインコ 24,900 1,051.00 26,169,900 岡部 34,000 764.00 25,976,000 高周波熱錬 37,000 700.00 25,900,000 東京製綱 23,000 1,150.00 26,450,000 中央発條 33,800 716.00 24,200,800 アイダエンジニアリング 31,000 826.00 25,606,000 旭ダイヤモンド工業 28,000 910.00 25,480,000 ソディック 33,000 758.00 25,014,000 ヤマシンフィルタ 76,000 332.00 25,232,000 日工 40,800 649.00 26,479,200 月島機械 24,000 1,097.00 26,328,000 小森コーポレーション 27,000 992.00 26,784,000 アネスト岩田 26,000 991.00 25,766,000 タダノ 26,000 1,022.00 26,572,000 日本精工 35,000 754.00 26,390,000 NTN 80,000 333.00 26,640,000 ジェイテクト 26,000 1,009.00 26,234,000 日本トムソン 45,100 583.00 26,293,300 ユーシン精機 35,000 751.00 26,285,000 日立造船 30,200 860.00 25,972,000 日清紡ホールディングス 27,000 1,005.00 27,135,000 コニカミノルタ 46,000 573.00 26,358,000 ミマキエンジニアリング 39,000 656.00 25,584,000 大崎電気工業 48,000 535.00 25,680,000 沖電気工業 34,000 725.00 24,650,000 ワコム 42,000 694.00 29,148,000 フォスター電機 24,000 1,151.00 27,624,000 TOA 31,000 831.00 25,761,000 古野電気 26,000 957.00 24,882,000 コーセル 24,000 1,120.00 26,880,000 日本シイエムケイ 58,000 452.00 26,216,000 大真空 35,000 721.00 25,235,000 市光工業 58,000 450.00 26,100,000 ユニプレス 29,000 905.00 26,245,000 三櫻工業 40,000 667.00 26,680,000 日産自動車 53,000 490.20 25,980,600 三菱自動車工業 50,000 505.00 25,250,000 エフテック 42,000 647.00 27,174,000 日産車体 29,000 853.00 24,737,000 新明和工業 22,000 1,188.00 26,136,000 フタバ産業 63,000 419.00 26,397,000 大同メタル工業 51,200 515.00 26,368,000 ヨロズ 31,000 835.00 25,885,000 日機装 29,000 936.00 27,144,000 ニプロ 24,400 1,010.00 24,644,000 四国電力 33,800 743.00 25,113,400 九州電力 34,000 751.00 25,534,000 エフオン 42,000 596.00 25,032,000 センコーグループホールディングス 25,100 961.00 24,121,100 日本トランスシティ 43,000 604.00 25,972,000 安田倉庫 25,000 1,048.00 26,200,000 ファイズホールディングス 21,000 1,389.00 29,169,000 システナ 86,000 299.00 25,714,000 グリー 37,000 693.00 25,641,000 ファインデックス 37,000 684.00 25,308,000 ポールトゥウィンホールディングス 29,000 914.00 26,506,000 コロプラ 43,000 601.00 25,843,000 クロス・マーケティンググループ 37,000 693.00 25,641,000 システム情報 30,000 821.00 24,630,000 じげん 56,000 458.00 25,648,000 さくらインターネット 42,000 622.00 26,124,000 eBASE 37,000 672.00 24,864,000 アステリア 32,000 822.00 26,304,000 メディカル・データ・ビジョン 27,000 903.00 24,381,000 gumi 33,000 774.00 25,542,000 カナミックネットワーク 53,000 490.00 25,970,000 シンクロ・フード 56,000 444.00 24,864,000 セグエグループ 32,000 779.00 24,928,000 CEホールディングス 45,000 558.00 25,110,000 Zホールディングス 68,000 375.20 25,513,600 アイティフォー 29,000 877.00 25,433,000 ACCESS 31,000 867.00 26,877,000 EMシステムズ 30,000 866.00 25,980,000 朝日放送グループホールディングス 38,000 675.00 25,650,000 ゼンリン 29,300 845.00 24,758,500 バイタルケーエスケー・ホールディングス 29,000 906.00 26,274,000 八洲電機 22,000 1,254.00 27,588,000 TOKAIホールディングス 28,000 890.00 24,920,000 日本ライフライン 26,300 952.00 25,037,600 タカショー 37,000 701.00 25,937,000 IDOM 31,000 839.00 26,009,000 山善 24,100 1,027.00 24,750,700 東京産業 32,200 732.00 23,570,400 アステナホールディングス 55,000 438.00 24,090,000 明和産業 36,200 692.00 25,050,400 伊藤忠エネクス 23,000 1,152.00 26,496,000 ソーダニッカ 31,000 828.00 25,668,000 コーア商事ホールディングス 38,000 724.00 27,512,000 サーラコーポレーション 33,600 756.00 25,401,600 クリエイト・レストランツ・ホールディング 25,000 1,018.00 25,450,000 TOKYO BASE 49,000 481.00 23,569,000 アレンザホールディングス 22,000 983.00 21,626,000 ヒマラヤ 27,000 930.00 25,110,000 SRSホールディングス 26,000 955.00 24,830,000 ケーヨー 31,000 848.00 26,288,000 MrMaxHD 36,300 675.00 24,502,500 AOKIホールディングス 31,000 845.00 26,195,000 オークワ 31,000 853.00 26,443,000 青山商事 27,000 919.00 24,813,000 ゼビオホールディングス 26,000 1,021.00 26,546,000 ベルーナ 37,000 695.00 25,715,000 しずおかフィナンシャルグループ 28,000 958.00 26,824,000 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 28,000 896.00 25,088,000 めぶきフィナンシャルグループ 79,000 324.00 25,596,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 53,000 482.00 25,546,000 西日本フィナンシャルホールディングス 26,000 1,015.00 26,390,000 ひろぎんホールディングス 40,000 641.00 25,640,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 31,000 844.00 26,164,000 りそなホールディングス 42,000 632.00 26,544,000 ほくほくフィナンシャルグループ 27,000 950.00 25,650,000 琉球銀行 28,000 930.00 26,040,000 セブン銀行 92,500 270.00 24,975,000 山口フィナンシャルグループ 32,000 821.00 26,272,000 北洋銀行 92,000 283.00 26,036,000 東和銀行 46,000 558.00 25,668,000 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 68,000 376.00 25,568,000 松井証券 33,000 806.00 26,598,000 極東証券 41,300 605.00 24,986,500 アニコム ホールディングス 51,000 504.00 25,704,000 スター・マイカ・ホールディングス 35,000 699.00 24,465,000 ディア・ライフ 39,000 651.00 25,389,000 東急不動産ホールディングス 38,000 639.00 24,282,000 ビーロット 45,000 625.00 28,125,000 And Doホールディングス 29,700 886.00 26,314,200 グッドコムアセット 27,900 833.00 23,240,700 明和地所 33,500 860.00 28,810,000 AVANTIA 31,800 805.00 25,599,000 LIFULL 126,000 211.00 26,586,000 リンクアンドモチベーション 47,000 528.00 24,816,000 セントケア・ホールディング 33,000 769.00 25,377,000 アウトソーシング 20,000 1,276.00 25,520,000 ウェルネット 41,000 626.00 25,666,000 ジャパンベストレスキューシステム 34,000 732.00 24,888,000 エスプール 44,000 583.00 25,652,000 アドウェイズ 37,000 677.00 25,049,000 インフォマート 91,000 286.00 26,026,000 JPホールディングス 76,000 344.00 26,144,000 プレステージ・インターナショナル 43,000 602.00 25,886,000 シーティーエス 31,500 772.00 24,318,000 明光ネットワークジャパン 38,800 642.00 24,909,600 ラウンドワン 52,000 509.00 26,468,000 東京個別指導学院 48,000 537.00 25,776,000 モーニングスター 51,000 497.00 25,347,000 テー・オー・ダブリュー 80,000 315.00 25,200,000 IBJ 36,000 692.00 24,912,000 鎌倉新書 25,000 1,047.00 26,175,000 ソラスト 41,000 649.00 26,609,000 ウェルビー 40,000 620.00 24,800,000 日総工産 36,000 703.00 25,308,000 RPAホールディングス 72,000 418.00 30,096,000 カーブスホールディングス 34,000 781.00 26,554,000 フォーラムエンジニアリング 27,700 902.00 24,985,400 丹青社 32,000 787.00 25,184,000 小計 銘柄数:200 5,153,011,800 組入時価比率:97.7% 100.0% 合計 5,153,011,800 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年3月29日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
