有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)
①【純資産の推移】
| 平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間 | (2005年 3月29日) | 18,786 | 18,937 | 0.8721 | 0.8791 |
| 第13計算期間 | (2006年 3月29日) | 20,224 | 20,385 | 1.2539 | 1.2639 |
| 第14計算期間 | (2007年 3月29日) | 16,771 | 16,809 | 1.1020 | 1.1045 |
| 第15計算期間 | (2008年 3月31日) | 8,810 | 8,868 | 0.7617 | 0.7667 |
| 第16計算期間 | (2009年 3月30日) | 6,463 | 6,485 | 0.5833 | 0.5853 |
| 第17計算期間 | (2010年 3月29日) | 7,987 | 8,038 | 0.7848 | 0.7898 |
| 第18計算期間 | (2011年 3月29日) | 8,732 | 8,786 | 0.8031 | 0.8081 |
| 第19計算期間 | (2012年 3月29日) | 6,556 | 6,593 | 0.8844 | 0.8894 |
| 第20計算期間 | (2013年 3月29日) | 12,849 | 12,913 | 1.0034 | 1.0084 |
| 第21計算期間 | (2014年 3月31日) | 20,796 | 20,882 | 1.2094 | 1.2144 |
| 2013年 4月末日 | 12,666 | ― | 1.1021 | ― | |
| 5月末日 | 11,284 | ― | 1.0803 | ― | |
| 6月末日 | 9,899 | ― | 1.0272 | ― | |
| 7月末日 | 8,977 | ― | 1.0428 | ― | |
| 8月末日 | 8,561 | ― | 1.0388 | ― | |
| 9月末日 | 9,672 | ― | 1.2247 | ― | |
| 10月末日 | 12,452 | ― | 1.2170 | ― | |
| 11月末日 | 18,146 | ― | 1.2516 | ― | |
| 12月末日 | 22,142 | ― | 1.2833 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 21,968 | ― | 1.2389 | ― | |
| 2月末日 | 21,119 | ― | 1.2058 | ― | |
| 3月末日 | 20,796 | ― | 1.2094 | ― | |
| 4月末日 | 19,573 | ― | 1.1620 | ― | |
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