有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
①【純資産の推移】
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間 | (2011年 3月29日) | 8,732 | 8,786 | 0.8031 | 0.8081 |
| 第19計算期間 | (2012年 3月29日) | 6,556 | 6,593 | 0.8844 | 0.8894 |
| 第20計算期間 | (2013年 3月29日) | 12,849 | 12,913 | 1.0034 | 1.0084 |
| 第21計算期間 | (2014年 3月31日) | 20,796 | 20,882 | 1.2094 | 1.2144 |
| 第22計算期間 | (2015年 3月30日) | 11,683 | 11,848 | 1.4155 | 1.4355 |
| 第23計算期間 | (2016年 3月29日) | 9,083 | 9,153 | 1.3023 | 1.3123 |
| 第24計算期間 | (2017年 3月29日) | 9,118 | 9,232 | 1.6071 | 1.6271 |
| 第25計算期間 | (2018年 3月29日) | 8,747 | 8,886 | 1.8864 | 1.9164 |
| 第26計算期間 | (2019年 3月29日) | 7,289 | 7,380 | 1.6016 | 1.6216 |
| 第27計算期間 | (2020年 3月30日) | 4,847 | 4,919 | 1.3450 | 1.3650 |
| 2019年 4月末日 | 6,798 | ― | 1.6316 | ― | |
| 5月末日 | 6,215 | ― | 1.5183 | ― | |
| 6月末日 | 6,334 | ― | 1.5597 | ― | |
| 7月末日 | 6,367 | ― | 1.5936 | ― | |
| 8月末日 | 5,910 | ― | 1.4996 | ― | |
| 9月末日 | 6,133 | ― | 1.5953 | ― | |
| 10月末日 | 6,366 | ― | 1.6996 | ― | |
| 11月末日 | 6,387 | ― | 1.7391 | ― | |
| 12月末日 | 6,571 | ― | 1.7772 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,255 | ― | 1.7023 | ― | |
| 2月末日 | 5,248 | ― | 1.4443 | ― | |
| 3月末日 | 4,823 | ― | 1.3230 | ― | |
| 4月末日 | 5,071 | ― | 1.4141 | ― | |
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