有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
- 【提出】
- 2009年6月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月17日 | 2009年3月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 49,539,069 | 33,073,173 |
株式 | 1,483,189,200 | 923,129,360 |
未収入金 | 2,345,438 | 3,264,556 |
未収配当金 | 270,600 | 2,053,700 |
未収利息 | 879 | 124 |
流動資産合計 | 1,535,345,186 | 961,520,913 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,535,345,186 | 961,520,913 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,763,364 | 3,177,628 |
未払受託者報酬 | 942,806 | 574,131 |
未払委託者報酬 | 13,387,826 | 8,152,656 |
その他未払費用 | 28,217 | 17,168 |
流動負債合計 | 17,122,213 | 11,921,583 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,122,213 | 11,921,583 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,869,414,860 | 1,875,008,597 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -351,191,887 | -925,409,267 |
(分配準備積立金) | 414,663,236 | 411,046,534 |
元本等合計 | 1,518,222,973 | 949,599,330 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,518,222,973 | 949,599,330 |
負債純資産合計 | 1,535,345,186 | 961,520,913 |