有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)

【提出】
2009年6月11日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年9月17日2009年3月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン49,539,06933,073,173
株式1,483,189,200923,129,360
未収入金2,345,4383,264,556
未収配当金270,6002,053,700
未収利息879124
流動資産合計1,535,345,186961,520,913
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,535,345,186961,520,913
負債の部
流動負債
未払解約金2,763,3643,177,628
未払受託者報酬942,806574,131
未払委託者報酬13,387,8268,152,656
その他未払費用28,21717,168
流動負債合計17,122,21311,921,583
固定負債
負債合計17,122,21311,921,583
純資産の部
元本等
元本1,869,414,8601,875,008,597
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-351,191,887-925,409,267
(分配準備積立金)414,663,236411,046,534
元本等合計1,518,222,973949,599,330
評価・換算差額等
純資産合計1,518,222,973949,599,330
負債純資産合計1,535,345,186961,520,913